|老板之女“專職”禹佳生活服務(wù)，禹洲集團(tuán)急推物企上市有多迫切？( 二 )
而現(xiàn)金 ， 是當(dāng)下禹洲集團(tuán)最最需要的東西 。
要知道 ， 就在不久前 ， 禹洲集團(tuán)都將深圳總部大樓質(zhì)押 ， 獲得了11億元貸款 。
事實(shí)上 ， 禹洲集團(tuán)“缺錢”的跡象比比皆是 。 比如國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)和穆迪 ， 都不約而同地將其評(píng)級(jí)下調(diào) ， 其原因就是“禹洲集團(tuán)的合同銷售額將下降 ， 融資渠道趨弱 ， 若用自有資金兌付債務(wù) ， 將使其流動(dòng)性承壓” 。
首先是合同銷售額下降 ， 最新數(shù)據(jù)顯示 ， 今年1-11月 ， 禹洲集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售金額為975.88億元 ， 同比減少1.04% 。 在僅剩一個(gè)月的情況下 ， 禹洲集團(tuán)要想完成全年1100億元的銷售目標(biāo) ， 毫無可能 。
銷售回款不佳的同時(shí) ， 禹洲集團(tuán)的盈利能力也下滑嚴(yán)重 ， 今年上半年其毛利率20.09% ， 較前幾年30%左右的水平出現(xiàn)嚴(yán)重下滑 。
受此影響 ， 今年上半年 ， 禹洲集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-38.19億元 。
而在融資方面 ， 受融資渠道收緊的影響 ， 整個(gè)上半年 ， 禹洲集團(tuán)的融資活動(dòng)現(xiàn)金流金額為-29.25億元 。
在這種背景之下 ， 截至今年上半年 ， 禹洲集團(tuán)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為209.4億元 ， 較去年末減少了57.62億元 。
而200來億的現(xiàn)金 ， 在禹洲集團(tuán)的短債面前 ， 并不充裕 。
數(shù)據(jù)顯示 ， 截至今年上半年 ， 禹洲集團(tuán)有短期借款151.7億元 ， 還有一定量的應(yīng)收票據(jù) 。
除此之外 ， 禹洲集團(tuán)一年到期的非流動(dòng)性負(fù)債規(guī)模也不小 。
就以美元債來說 ， 我們都知道 ， 禹洲集團(tuán)是美元債的發(fā)行大戶 。 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示 ， 當(dāng)前禹洲集團(tuán)存續(xù)有13筆境外債有待償還 ， 合計(jì)規(guī)模約54.49億美元 ， 約合347.67億元 。
而就在下個(gè)月 ， 也就是2022年1月 ， 禹洲集團(tuán)有兩筆美元債到期 。
一筆美元債券的票面金額是3.5億美元 ， 需要兌付的本息合計(jì)是3.47億美元；另外一筆美元債券的票面金額是5億美元 ， 需要兌付的金額是2.42億美元 。
兩者加起來 ， 合計(jì)5.89億美元 ， 約合37.58億元 。
如此看來 ， 禹洲集團(tuán)200來億的現(xiàn)金 ， 在應(yīng)對(duì)如此規(guī)模的短期債務(wù)時(shí) ， 確實(shí)有點(diǎn)力不從心 。
由此可以得知 ， 禹洲集團(tuán)抵押總部大樓、如今又急于推動(dòng)禹佳生活服務(wù)上市的迫切了 。
【|老板之女“專職”禹佳生活服務(wù)，禹洲集團(tuán)急推物企上市有多迫切？】
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