（二）目標(biāo)責(zé)任書完成情況
已完成xx竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作并取得該項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告（x審政報(bào)〔20xx〕x號）；xx項(xiàng)目決算審計(jì)工作因市審計(jì)局將該項(xiàng)目調(diào)整至20xx年審計(jì)計(jì)劃， 目前該項(xiàng)目竣工審計(jì)主要是開展前期對接和準(zhǔn)備工作， 下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制以及審計(jì)配合工作 。
（三）其他工作
1、公司審計(jì)及審計(jì)配合工作
已經(jīng)完成的審計(jì)及審計(jì)配合工作有：
（1）根據(jù)審計(jì)局的審計(jì)決定書， 完成xx、xx項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)整改、賬務(wù)調(diào)整工作；
（2）牽頭配合省審計(jì)廳20xx年度保障性安居工程審計(jì)工作， 參加審計(jì)情況反饋會， 牽頭完成審計(jì)整改報(bào)告；
（3）牽頭配合審計(jì)署地方債務(wù)審計(jì)工作， 牽頭完成審計(jì)整改報(bào)告；
（4）牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作（第一階段）；
（5）牽頭配合市審計(jì)局資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)工作 。
2、公司融資財(cái)務(wù)配合工作
結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求， 配合會計(jì)師事務(wù)所按時完成季度報(bào)表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項(xiàng)評級的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報(bào)與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報(bào)表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等 。
3、其他日常工作
積極做好公司稅收工作， 包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結(jié)合各級檢查、審計(jì)， 嚴(yán)格規(guī)范公司工程款項(xiàng)、“三公經(jīng)費(fèi)”支出， 完善相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度、辦法和流程；加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、溝通與指導(dǎo)， 向子總司派駐（出）財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議， 切實(shí)履行公司出資人職能和權(quán)力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、收支及賬務(wù)處理等工作；組織完成公司20xx年財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進(jìn)行相關(guān)工作 。
（四）主要問題及解決建議
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項(xiàng)審計(jì)工作的推進(jìn)， 創(chuàng)新融資會計(jì)報(bào)表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)信息提供及解釋， 審計(jì)資料提供等工作需及時跟進(jìn)， 工作量較大 。 財(cái)務(wù)部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項(xiàng)審計(jì)工作的問題及要求 。 建議加強(qiáng)部門間協(xié)助， 做好相關(guān)需重復(fù)解釋、重復(fù)提供資料的備份與學(xué)習(xí)， 確保對外提供資料的準(zhǔn)確和口徑一致 。
此外， 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和模式的改變， 集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理日趨復(fù)雜， 問題不斷增多， 財(cái)務(wù)監(jiān)控的力度弱化， 給財(cái)務(wù)管理帶來了諸多難題 。 建議公司層面加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)， 借助公司財(cái)務(wù)稅務(wù)咨詢中介機(jī)構(gòu)的力量， 理順集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中， 充分考慮母子公司、子公司之間業(yè)務(wù)的需要， 簡化程序、信息共享， 降低財(cái)務(wù)管理工作勞動強(qiáng)度， 提高財(cái)務(wù)人員工作效率 。
財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及工作計(jì)劃10 第一部分 上半年重點(diǎn)工作完成情況
一、資金管理
1、開立銀行基本戶、收款專用戶， 為滿足事業(yè)部獨(dú)立核算需要， 采用虛擬子賬戶實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銀行功能；
2、建立公司資金管理模式， 執(zhí)行月資金計(jì)劃管理；
3、與建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機(jī)構(gòu)商談授信方案， 為母子公司業(yè)務(wù)開展做好資金準(zhǔn)備 。
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