3、摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理 ， （每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點 ， 賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識 ， ）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益 ， 提高資產(chǎn)利潤率 。
作為財務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策 ， 合理避稅增收益 ， 通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神 ， 公司利益不是個人行為 ， 只有整個團隊的認(rèn)真配合 ， 才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用 ， 為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)！
現(xiàn)在將規(guī)劃xx公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下：
計劃公司在20xx年x月份之前建立財務(wù)賬 ， 并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表 。 因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤點 。 但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入 ， 日常費用 ， 付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理 。 目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格 ， 如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等 。
一、開賬前提準(zhǔn)備工作：
1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤點 。
2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票 ， 也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊 。 難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值 ， 所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評估 。
3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)
4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額
5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿
6、財務(wù)制度流程的制做
二、財務(wù)工作分為7大模塊：
1、貨幣資金（現(xiàn)金銀行）
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來（應(yīng)收與應(yīng)付賬）
6、固定資產(chǎn)
7、存貨
三、會計人員的工作分配與職責(zé)
總賬會計：
1、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記 。
2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負(fù)責(zé)總賬記賬工作
4、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表 ， 提報主管審查 。
6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細(xì)表、財務(wù)報表給上級審查（公司審核）
7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點
8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
往來賬會計：
1、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬
2、每月底制作付款計劃 ， 聯(lián)系供應(yīng)商安排付款
3、進(jìn)、銷存發(fā)票的跟進(jìn)與登記 。
4、固定資產(chǎn)的登記 ， 并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊 。
5、財務(wù)檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管）
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點
7、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負(fù)責(zé)公司的費用報銷 ， 供應(yīng)商付款 。 將所有的付款單據(jù)交給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬 。
【通用6篇 下半年的會計工作計劃】 2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項
四、會計人員的工作流程
（一）、工作流程：
（xx負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作 ， xx負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作 。 ）
1、現(xiàn)金收付
a、收現(xiàn)
根據(jù)YY開具的收據(jù)收款 ， 檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名 ， 收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人 ， xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 。
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