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通用6篇 下半年的會計(jì)工作計(jì)劃( 四 )

小知識


1、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù) ， 為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作 。
2、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法 ， 為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效、 ， 鋪下了良好的基礎(chǔ) 。
公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理” ， 說明公司決策層對財(cái)務(wù)管理工作的重視 ， 為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計(jì)劃的重要性 ， 財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則 ， 同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會上對全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識 ， 要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理 ， 按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層 。
3、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計(jì)二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理 ， 并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑 ， 保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致 。
4、對財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告 ， 充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng) 。 其目的 ， 一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析 。
5、為了使會計(jì)核算工作規(guī)范化 ， 從基礎(chǔ)工作、會計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化 。 從小處著手 ， 對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管 ， 對會計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊 。
6、財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn) ， 通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流 ， 提高全體財(cái)務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握 。
二、具體職能管理
(一)財(cái)務(wù)核算工作
財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作 ， 資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成 。
1、財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面 ， 一是對原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān) 。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回 。 二是對會計(jì)憑證的審核工作 ， 重要的對會計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān) 。
2、成本核算
隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行 ， 工程成本支出不斷加大 。 在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款 ， 對xxxxx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款 ， 并要求對方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票 。 這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本 。
3、銷售核算
上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售 ， 在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好 ， 實(shí)現(xiàn)銷售x戶 ， 銷售額x萬元 。 財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管 。 按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通 ， 并催促銀行放款 ， 保證資金及時(shí)到位 。
5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量 ， 確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接 ， 同時(shí)加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計(jì)工作 ， 做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制 。
財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對 ， 保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤 。

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