二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度 ， 需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作 ， 對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜?， 按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表 ， 除法定節(jié)假日外 ， 財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總 ， 向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃 。
三、配備財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng) ， 鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好 ， 本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則 ， 財(cái)務(wù)建議至少增加一名主管會(huì)計(jì) ， 負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控 ， 出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外 ， 加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作 ， 成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算 ， 另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作 。
四、配備金蝶升級(jí)版財(cái)務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口 ， 董事辦一個(gè)端口 ， 主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口 ， 出納一個(gè)端口 ， 各負(fù)其職 ， 出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核 ， 思想?yún)R報(bào)專題會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理 ， 董事辦設(shè)置查詢功能 ， 實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng) ， 進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢 ， 這樣就必須具備一個(gè)條件 ， 所有收支發(fā)生時(shí) ， 由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、出納同時(shí)記賬 ， 這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量 ， 不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙 ， 月底會(huì)計(jì)忙 ， 并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作 ， 月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況 ， 工作起來更加高效 ， 有序 ， 時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng) 。 由此 ， 財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范 ， 流水化 ， 分工明確 ， 并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況 ， 便于董事長(zhǎng)統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配 。
五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào) ， 憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理 ， 現(xiàn)金銀行收支 ， 提成核算發(fā)放 ， 賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作 ， 保證不出差錯(cuò) ， 做好資金安排 ， 保證公司資金正常運(yùn)作 。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作 。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃 篇3 在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下 ， 財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出 ， 保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶 ， 以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支 ， 從而謀取利潤(rùn)最大化 ， 以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益 。
20xx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們 ， 在新的一年里 ， 財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法 。 我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年 ， 深知20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育 ， 有著非常重要的作用 。 為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃 ， 短安排 。 使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用 。 特?cái)M訂了20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 。 在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作 ， 防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上 ， 繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作 ， 提高會(huì)計(jì)核算管理水平 ， 防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn) 。 具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定；會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量；計(jì)算機(jī)管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會(huì)計(jì)檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理 。 特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺 ， 每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔 ， 但未按檔案管理辦法歸類整理 ， 需要進(jìn)一步規(guī)范 。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支 ， 進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平
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