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出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃( 二 )

小知識(shí)


二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面
住房公積金是員工的一項(xiàng)福利金， 在年初的工作安排中要求及時(shí)交納、核對(duì)公積金賬務(wù) 。 由于歷年來(lái)我們交納公積金都是實(shí)行的補(bǔ)交制， 就是我們把每月要交納員工的明細(xì)都要一個(gè)不少的全都打印出來(lái)交給公積金中心和銀行， 銀行再一個(gè)人一個(gè)人的往機(jī)子里輸， 不管人員的狀態(tài)（封存、正常）， 由此帶來(lái)了很多人員少交、漏交的問(wèn)題 。 為此我們用了近一個(gè)半月的時(shí)間與銀行、公積金中心對(duì)賬， 把每一個(gè)員工的信息都核對(duì)了一遍， 實(shí)現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一， 現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊(cè)
就可以了， 接下來(lái)我們又把員工的繳納的基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整 。 但是隨著公司不斷的壯大， 子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多， 截止至今年月份共為個(gè)子公司、個(gè)分公司、個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個(gè)獨(dú)立核算單位， 兩個(gè)賬戶共多人（明細(xì)附后）都由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一代繳， 問(wèn)題也就頻繁出現(xiàn) 。 鑒于統(tǒng)一代繳制度的問(wèn)題頻繁出現(xiàn)， 我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納， 這項(xiàng)工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意， 現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個(gè)核算單位， 核算、匯總起來(lái)也簡(jiǎn)單多了， 也能及時(shí)、準(zhǔn)確的繳繳納了， 并且賬目也都能對(duì)得清了 。
三、技術(shù)中心出納工作方面
我們公司的技術(shù)中心是國(guó)家級(jí)技術(shù)中心 。 因此， 按國(guó)家家的規(guī)定， 技術(shù)的資金要實(shí)行?？顚Ｓ玫?。 技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請(qǐng)、為各項(xiàng)科技活動(dòng)而出差人員的差費(fèi)支出， 每月的工資發(fā)放等工作 。 每個(gè)月的業(yè)務(wù)量不大， 但很零散， 且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來(lái)不方便 。 這就要求我每個(gè)月要仔細(xì)的計(jì)好每一筆資金的流出與流入， 盡可能的不要跨月份， 防止賬實(shí)不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn) 。
從五月份開(kāi)始科技管理部的預(yù)算也由我來(lái)核算 。 由于年初的預(yù)算制定時(shí)沒(méi)事有些問(wèn)題沒(méi)能考慮進(jìn)來(lái)：俞總工的預(yù)算， 技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費(fèi)用的分?jǐn)偟葐?wèn)題都沒(méi)能做明確的規(guī)定， 導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費(fèi)用超支且有些費(fèi)用沒(méi)有地方列支的現(xiàn)象 。 這就使得預(yù)算的科學(xué)性、合理性大大折扣了 。 為此我建議科技部下一年的預(yù)算時(shí)盡可能的科技部與技術(shù)中心分開(kāi)， 科技部按公司的預(yù)算走， 技術(shù)中心則以項(xiàng)目核算列支， 沒(méi)有項(xiàng)目的就不列預(yù)算， 不允許列支 。
四、下一年度的工作思路
工作中取得了一些收獲， 但是同時(shí)也出現(xiàn)了許多問(wèn)題， 針對(duì)20xx年出現(xiàn)的一些問(wèn)題， 現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：
1、在統(tǒng)計(jì)報(bào)表方面， 明年要嚴(yán)格規(guī)范報(bào)表的格式， 上報(bào)的時(shí)間， 上報(bào)報(bào)表的質(zhì)量， 如果有可能的話， 最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核， 以確保報(bào)表的真實(shí)性 。 與此同時(shí)要加大統(tǒng)計(jì)報(bào)表重要性的宣傳， 主要是對(duì)基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳， 提高認(rèn)識(shí)， 使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作 。 每年各基層統(tǒng)計(jì)員的上報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)法確定真實(shí)性的情況下， 建議20xx年增加去基層檢查工作， 核實(shí)數(shù)據(jù)的次數(shù)， 多采取突擊性的， 不定期的檢查 。 同時(shí)針對(duì)各單位的統(tǒng)計(jì)工作人員的素質(zhì)不一的情況， 建議明年的增加對(duì)各單位的人員培訓(xùn)以提高各單位工作人員上報(bào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量；
2、在住房公積金上， 明年還是要求仔細(xì)、認(rèn)真核算， 做到不漏交一個(gè)人 。 且抓緊時(shí)間， 將以前年度的住房公積金核對(duì)清楚， 且盡可能的制定出一制度來(lái)， 嚴(yán)格要求各單位的公積金， 以確保員工的利益；
3、技術(shù)中心的出納工作， 雖然工作量不是很大， 但是， 也不能放松， 要盡可能的保證每一筆匯款準(zhǔn)確無(wú)誤 。 同時(shí)針對(duì)今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問(wèn)題， 在明年的預(yù)算工作中， 要提出合理的建議， 以盡可能合理科學(xué)的設(shè)計(jì)好科技部、技術(shù)中心20xx年的預(yù)算， 以避免像今年這種漏掉或者沒(méi)有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生 。

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