在此， 我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心， 這是對我工作最大的肯定和鼓舞， 我真誠的表示感謝!
出納工作總結及工作計劃5 轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年， 回顧這一年來的工作情況還是收獲頗豐 。 作為公司的出納， 我在收付、反應、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責， 在不斷改善工作方式方法的同時， 順利完成如下工作：；
一、工作總結：
1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關， 杜絕浪費及不正常的開支 。
2. 按規(guī)定認真收取營業(yè)款, 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外, 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實 。
3. 嚴格保證現(xiàn)金的安全， 及時收回公司各項收入， 防止收付差錯 。 對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核， 以確保準確無誤開出收據， 及時收回現(xiàn)金存入銀行 。
4. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)， 按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票 。
5. 堅持以財務的規(guī)章制度為準， 嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付）， 對不符手續(xù)的憑證不付款 。
6. 根據人事提供的考勤,準確的核算員工的工資， 并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作 。
7. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點， 嚴格保證現(xiàn)金的安全， 防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 做到日清月結 。 每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬 。
8. 配合主管會計做好各種賬務處理， 保守公司秘密， 每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表 。
9. 做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作 。
二、20xx年的工作計劃
1、對待工作上， 需要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度， 認真掌握庫存限額， 按現(xiàn)金收付記賬， 憑證辦理收付， 金額方面要當面點清， 防止工作出現(xiàn)差錯 。
2、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬， 做到日清月結， 保證賬證相符， 賬款相符， 存取與銀行賬目相符的工作 。
3、及時核對銀行存款， 做到賬款相符；管理好相關憑證， 防止丟失 。
4、不斷學習， 不斷提高業(yè)務水平， 與部門會計人員密切配合， 做到相互支持、配合 。
5、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識， 也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程 。 在以后的工作和學習中我還將不懈的`努力和拼搏， 我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過 。
在此， 再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導， 感謝你們對我工作期間的幫帶及指導， 才能讓我有了今天的進步和成長 。 ！
20xx年x月x日
出納工作總結及工作計劃6 隨著時間的流逝， 加入百旺已經一年了， 總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己， 完善自我 。 20xx年過去了， 在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心， 讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足， 從而也讓我學到了很多， 使我在工作方面有了很大的提升， 1*年的工作做出以下總結；
一、工作總結：
1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關， 杜絕浪費及不正常的開支 。
2. 嚴格保證現(xiàn)金的安全， 及時收回公司各項收入， 防止收付差錯 。 對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核， 以確保準確無誤開出收據， 及時收回現(xiàn)金存入銀行 。
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