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出納工作總結(jié)及工作計劃( 四 )

小知識


六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為， 配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作， 財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動， 在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項， 檢查在建工程未作處理的項目， 對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動 。 騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審， 對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改， 降低了涉稅風險 。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)， 提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會， 對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望， 將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論， 及時解決實際工作中存的問題 。 通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座， 豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識 。 邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流 。 增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性， 強化了各崗位會計人員的責任感， 促進了各崗位的交流、合作與團結(jié) 。
出納工作總結(jié)及工作計劃3 20xx年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了， 總結(jié)這一年的工作， 在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下， 我在本工作崗位上取得了一定的成績， 但也存在著很多的不足之處 。 本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想， 對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)， 不足之處請領(lǐng)導(dǎo)批評指正：
一、 崗位工作取得的成
1、資金方面：作為一個企業(yè)， 資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作， 20xx年作為財務(wù)出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點， 并做資金對賬表存檔 。 保證了各項資金帳帳相符、帳實相符， 為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 。
2、供應(yīng)鏈方面：作為一個總賬會計， 我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成， 月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作 。 在這一年里， 我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告， 為公司商品管理工作盡到了一個作為財務(wù)人員的職責 。
3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬， 及時核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;及時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時， 給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響 。 在這一塊， 通過我的工作有了很大改善， 為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持 。 每月底及時進行了關(guān)、結(jié)賬工作， 仔細調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況， 從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單 。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片， 月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結(jié)賬 。
5、總賬賬務(wù)方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)， 及時分類歸集記賬， 做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應(yīng)無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對， 保證資金、備用金項目、應(yīng)收和應(yīng)付項目帳帳相符， 通過每月對應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付項目的數(shù)據(jù)的對比， 核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復(fù)項， 保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理， 為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎(chǔ);及時處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)xx郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務(wù)及時進行核對并制作對賬表， 對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決， 保證雙方往來賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準確 。

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