出納工作總結及工作計劃2 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)， 認真履行職責， 組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算， 進行會計監(jiān)督 。 財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)， 認真履行財務部的工作職責 。 從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入， 到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排， 到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等， 每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作， 認真執(zhí)行企業(yè)會計制度， 實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性 。
二、以實施ERP軟件為契機， 規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后， 財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作 。 對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程， 并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善 。 如：設置“存貨調價單”， 使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單， 規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上， 將各項實物資產(chǎn)分為9大類， 并在此基礎上， 完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作 。 在8月初正式運行ERP系統(tǒng)， 并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面 。 目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好 。
三、制訂財務成本核算體系， 嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標， 財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解， 制訂了成本核算方案， 合理確認各項收入額， 統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準， 進行了醫(yī)院的科室成本核算工作， 對科室進行了績效考核 。 在財務執(zhí)行過程中， 嚴格控制費用 。 財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況， 每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況， 協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理， 提高經(jīng)濟效益 。
四、資金調控有序， 合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定， 銷售市場也變化不定， 在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金 。 為此， 財務部一方面及時與客戶對賬， 加強銷售貨款的及時回籠， 在資金安排上， 做到公正、透明， 先急后緩;另一方面， 根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃， 合理地配合資金部安排融資進度與額度， 通
過以資金為紐帶的綜合調控， 促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行 。
五、加強財務管理制度建設， 提高財務信息質量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況， 為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量， 財務部比較全面的制定了財務管理制度體系， 包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度 。 通過對財務人員的職責分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高會計信息的質量， 為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息 。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會， 解決前期工作中出現(xiàn)的問題， 布置后期的主要工作， 逐步規(guī)范各項財務行為， 使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制 。
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