4、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能 。 財務(wù)工作綜合全局， 協(xié)調(diào)各方， 承內(nèi)聯(lián)外， 對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好， 并且做到抓一件成一件， 件件有交代， 項項有落實， 對于職責(zé)外的工作， 也要義不容辭的承擔(dān)起來， 保證各項工作的全面推進 。
5、發(fā)揮主觀能動性財務(wù)工作的程序性要求很強， 所以在工作中要保持頭腦清醒， 分清主次、不怕麻煩， 爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序， 使每項工作都有章可循 。
出納工作總結(jié)及工作計劃12 一、主要工作目標(biāo)完成情況
時光如白駒過隙， 20xx年的日歷正一頁一頁悄然翻過， 加入XXXX財務(wù)部至今已將半年的時間 。 回首自己這半年來經(jīng)歷的風(fēng)雨路程， 作為公司的一名財務(wù)人員， 我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己， 憑著較強的責(zé)任心和敬業(yè)精神， 較好的完成了本職工作， 實現(xiàn)了自己的價值 。 自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排， 努力做好各項工作， 較好地完成了各項工作任務(wù) 。 由于財會工作繁事、雜事多， 其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點， 因此結(jié)合具體情況， 全年的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：
（一） 日常會計工作
1、 修改20xx年度三亞兩個公司的賬務(wù)并記入公司通用的財務(wù)軟件用友U8中 。
2、 按照國家財務(wù)制度和企業(yè)會計制度做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護 。
3、 及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理、庫存商品盤點工作， 及時準(zhǔn)確地填報各類月度， 按時向上級部門報送 。 完成了稅務(wù)申報與繳納， 以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納 。
4、 公司會計檔案資料的管理 。 為了保證公司資金安全， 及時核對銀行對賬單， 編制銀行余額調(diào)節(jié)表， 針對一些特殊的未達(dá)賬項及時跟出納溝通， 尋找原因， 確保資金安全；嚴(yán)格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報告、憑證、電子數(shù)據(jù)等， 確保會計資料的安全 。 負(fù)責(zé)保管會計檔案， 按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記， 建立本公司固定資產(chǎn)、折舊， 定期進行固定資產(chǎn)清查， 并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理 。
5、 費用報銷 。 負(fù)責(zé)公司的費用報銷工作， 從票據(jù)審核到賬務(wù)處理， 完全依照總公司財務(wù)制度進行 。 將總公司費用管理制度細(xì)化， 發(fā)布《費用報銷流程》、《財務(wù)票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》；及時登記費用臺帳， 對公司費用發(fā)生情況全面掌握， 以便針對具體情況提出實施措施 。
6、 每季編制財務(wù)分析報表 。 全面的反映會計報表上的數(shù)字， 讓領(lǐng)導(dǎo)及時的做出調(diào)整 。
7、 及時清理個人往來賬， 及時核對公司與總公司的往來 。
8、 按照公司有關(guān)的采購制度和付款制度嚴(yán)格審核請款要求， 認(rèn)真核對供應(yīng)商信息和發(fā)票
（二） 出納工作
1、 按照公司會計制度， 按時核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬， 協(xié)助出納安裝POS機， 及時回收銀行回單,辦理銀行信用機構(gòu)代碼證；
2、 培訓(xùn)商鋪人員使用pos機、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等 。
3、 規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》， 《商品送貨單》；修訂《倉庫出入庫規(guī)范》
4、 業(yè)務(wù)借款管理辦法 : 為加強對資金的內(nèi)部控制,規(guī)范業(yè)務(wù)借款行為,防止重復(fù)借款， 借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生， 嚴(yán)格審批 。
5、 所有的經(jīng)濟業(yè)務(wù)一律堅持“一支筆簽字” 。
6、 協(xié)助行政部處理有關(guān)財務(wù)方面的工作 。
二、工作中取得的經(jīng)驗
（一）只有堅持原則落實制度， 認(rèn)真理財管賬， 才能履行好財務(wù)職責(zé)
（二）只有樹立服務(wù)意識， 加強溝通協(xié)調(diào)， 才能把分內(nèi)的工作做好
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