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年度出納工作總結(jié)( 六 )

小知識


5、日常及時取回各銀行賬戶的回單 ， 確保各銀行業(yè)務(wù)登記正確及時 ， 沒有遺漏 。
6、保管庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙、公司財務(wù)用人名章、各類支票及銀行票據(jù) ， 并做好票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作 。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項 。
在日常工作中 ， 出納工作看似簡單 ， 但是非常繁瑣 ， 要求自己做到耐心、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的對待工作 ， 并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則 。 并且還要與其他部門相關(guān)人員進行溝通 ， 協(xié)助辦理相關(guān)事項 。
反思自己在上半年工作中的不足之處：
1、一些細節(jié)方面做的還不夠好 ， 有一些不必要的錯誤 ， 導(dǎo)致耽誤時間 ， 影響下一步的工作 。
2、知識面還不夠?qū)?， 學(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng) ， 有的工作不知道該怎么做 ， 還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí) ， 同時工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)和改善 。
基于這半年來自己工作中存在的不足 ， 現(xiàn)對下半年的工作計劃如下：
1、在細節(jié)方面嚴(yán)格要求自己 ， 調(diào)整好工作心態(tài) ， 不急不燥 ， 認(rèn)真及時的完成日?；竟ぷ?。
2、加強學(xué)習(xí) ， 虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事 ， 不斷提高自己各方面的水平 ， 進一步提高工作效率 ， 更好的完成各項工作 。
3、增強工作的創(chuàng)造性 ， 根據(jù)工作需要 ， 不斷調(diào)整自己的思維方式 ， 改善工作方法和技巧 。
在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏 ， 揚長避短 ， 克服不足 ， 找準(zhǔn)工作的突破口 ， 更好的完成本職工作 。
最后 ， 我非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持 。
年度出納工作總結(jié)7 含義：出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度 ， 辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù) ， 保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱 。
從廣義上講 ， 只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算 ， 就都屬于出納 。 它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理 ， 票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管 ， 貨幣資金和有價證券的核算等各項工作 ， 也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作 。 狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作 。
工作職責(zé)
根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī) ， 出納員具有以下職責(zé)：
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定 ， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 。 出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍 ， 非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額 ， 超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié) ， 賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對 ， 發(fā)現(xiàn)問題 ， 及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對 ， 如有不符 ， 應(yīng)立即通知銀行調(diào)整 。
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定 ， 在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時 ， 要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證 ， 再據(jù)以編制收付款憑證 ， 然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 ， 并結(jié)出余額 。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件 ， 辦理外匯出納業(yè)務(wù) 。 外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作 ， 隨著改革開放的深入發(fā)展 ， 國際間經(jīng)濟交往日益頻繁 ， 外匯出納也越來越重要 。 出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度 ， 及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失 。
4、掌握銀行存款余額 ， 不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票 ， 不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算 。 這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律 ， 也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面 。 出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理 ， 從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞 。

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