3、規(guī)范財(cái)務(wù)檔案管理 。 財(cái)務(wù)部按照國家檔案管理以及會(huì)計(jì)檔案管理要求 ， 收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財(cái)稅基礎(chǔ)資料 。
展望20_年 ， 電力市場需求持續(xù)低迷 ， 發(fā)電份額不斷被擠占 ， 節(jié)能環(huán)保要求走高 ， 碳排放配額競購、直購電競價(jià)上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn) ， 使經(jīng)營環(huán)境困難重重 ， 公司盈利空間受限 ， 經(jīng)營管理壓力倍增 。 在此機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻 ， 我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn) ， 在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面 。
20_年工作設(shè)想：
1、推行全面預(yù)算管理 ， 實(shí)行成本費(fèi)用精細(xì)化管控 。 嚴(yán)格控制下達(dá)的成本費(fèi)用指標(biāo) ， 強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本管理法 ， 推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理 ， 以提升盈利空間 。 開展全面預(yù)算管理 ， 編制中期預(yù)算 ， 初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)的互動(dòng) ， 通過滾動(dòng)預(yù)算 ， 提高預(yù)算的前瞻性 ， 更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù) 。
2、積極籌措資金 ， 優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu) ， 爭取優(yōu)惠貸款條件 ， 降低融資費(fèi)用 ， 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 。 協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計(jì)劃 ， 合理安排用款 ， 組合、運(yùn)用各種資金來源 ， 滿足生產(chǎn)運(yùn)營及環(huán)保改造工程的資金需求 ， 防止資金沉淀及供給不及時(shí) 。
3、健全保險(xiǎn)索賠機(jī)制 ， 完善保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) ， 增訂3、4號機(jī)組財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)案件棄賠及拒賠處理管理流程 。 同時(shí)需加強(qiáng)與各保險(xiǎn)有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險(xiǎn)顧問、公司的外部協(xié)調(diào) ， 加快保險(xiǎn)索賠進(jìn)度 ， 提高保險(xiǎn)索賠 率 。
4、積極參與直購電競價(jià)上網(wǎng)、碳交易等工作 ， 建立售電成本計(jì)算模型 ， 為直購電競價(jià)提供依據(jù) 。
5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善 ， 控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 。
6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè) ， 在保證“人崗匹配”的大原則下 ， 實(shí)行崗位之間交流學(xué)習(xí) ， 實(shí)行“一人多崗” ， 以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線 ， 著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng) ， 努力建設(shè)一支高效的財(cái)務(wù)隊(duì)伍 。
年度出納工作總結(jié)6 轉(zhuǎn)眼間 ， 今年已經(jīng)過去 ， 在這期間擔(dān)任出納一職 。 隨著不斷的工作和學(xué)習(xí) ， 我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí) ， 解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程 。
出納的工作主要就是現(xiàn)金及銀行兩方面 。 現(xiàn)金方面 ， 我每天都會(huì)接觸到大量的現(xiàn)金 ， 一部分是公司日常的各項(xiàng)費(fèi)用支出 ， 以及提取日常的備用金；另一部分是各項(xiàng)目的現(xiàn)金支出 ， 要求在支付現(xiàn)金是要仔細(xì)認(rèn)真 ， 確保正確及時(shí)支付 。 銀行方面 ， 主要是各項(xiàng)目款項(xiàng)的收支工作 ， 以及各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的辦理 。 在使用網(wǎng)銀、支票、銀行電匯單等方式付款時(shí) ， 要求收款人、金額填制無誤 。
我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣 ， 而且對工作質(zhì)量要求非常高 ， 可以說不容出一點(diǎn)差錯(cuò) ， 對每項(xiàng)工作都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及時(shí)完成 。 在過去的半年里 ， 在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時(shí) ， 順利完成如下工作：
1、配合XX部門（項(xiàng)目）人員完成各款項(xiàng)的收支 ， 并正確、及時(shí)登記入賬 ， 確保資金控制有效 。
2、在公司日常業(yè)務(wù)支出方面 ， 保證手續(xù)齊全后付款 ， 如遇到特殊情況 ， 需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后 ， 方可支付 ， 事后及時(shí)補(bǔ)簽票據(jù) ， 手續(xù)齊全的票據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)做賬 。
3、在收付款后整理所有票據(jù) ， 及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 ， 做到各賬戶賬目清晰 ， 并編制各銀行賬戶流水電子表格 ， 及時(shí)將信息反饋給會(huì)計(jì) 。
4、在公司日?，F(xiàn)金報(bào)銷方面 ， 做到正確支付 ， 并定時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金 ， 出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表 。
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