20xx年 ， 我擔(dān)任 分社的出納工作；9月至今 ， 我擔(dān)任 分社的主管工作 。 現(xiàn)將20xx年度的工作作一小結(jié)：
1． 在擔(dān)任出納工作期間 ， 我嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度 ， 認(rèn)真行使本崗位操作權(quán)限 ， 在授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)工作 。
【年度出納工作總結(jié)】 2． 做好財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 ， 根據(jù)信用社的管理制度辦理現(xiàn)金的收付 ， 整點(diǎn)以及損傷票幣、大小票幣的兌換工作 。
3． 宣傳愛(ài)護(hù)人民幣和反假幣的工作 。
4． 做好現(xiàn)金的管理工作 ， 加強(qiáng)核算 ， 減少庫(kù)存現(xiàn)金的占?jí)?， 提高經(jīng)濟(jì)效益 。
5． 在擔(dān)任主管期間 ， 嚴(yán)格遵守授權(quán)制度 。
6． 負(fù)責(zé)整理、審查、裝訂上日的傳票 。
7． 負(fù)責(zé)做好每天對(duì)柜員的庫(kù)存核對(duì) ， 重空憑證核對(duì) 。
8． 做好分社的重空領(lǐng)用和會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱 。
9． 團(tuán)結(jié)他人 ， 與人為善 。 一直是我待人的準(zhǔn)則 。 在工作中團(tuán)結(jié)同事 ， 和睦相處 ， 相互學(xué)習(xí) ， 相互促進(jìn) 。 在生活上 ， 相互幫助 ， 相互關(guān)心 ， 共同創(chuàng)造和諧的氛圍 。
10．做好三防一保和黨風(fēng)廉政工.
二、工作中存在的問(wèn)題
一年來(lái) ， 在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下 ， 我的各個(gè)方面都有了很大的進(jìn)步 ， 業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高 ， 但在某些方面還存在著一些不足：
1．不善于自學(xué) 。
2．對(duì)客戶沒(méi)有說(shuō)普通話 。
三、20xx年度工作思路
在新的一年里 ， 我努力做到：
1．做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃 ， 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí) ， 提高自身綜合素質(zhì) 。
2．遵守規(guī)章制度 ， 履行崗位職責(zé) 。
3．增強(qiáng)防范意識(shí) ， 落實(shí)“三防一?！?。
4．團(tuán)結(jié)奮進(jìn) ， 營(yíng)造良好的環(huán)境 。
年度出納工作總結(jié)5 20_年財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財(cái)務(wù)人員的辛勤努力下 ， 緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) ， 積極開(kāi)展財(cái)務(wù)工作 ， 發(fā)揮管理職能 ， 以成本管理和資金管理為重點(diǎn) ， 安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)為契機(jī) ， 有序地完成了各項(xiàng)工作 。 為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高 ， 現(xiàn)將20_年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié) 。
一、做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析 ， 提供管理決策依據(jù) 。
1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引 ， 落實(shí)公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 ， 強(qiáng)化成本控制 ， 爭(zhēng)取成本優(yōu)勢(shì) 。 推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化、過(guò)程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化 ， 著重關(guān)注經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的實(shí)際及計(jì)劃情況對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流的影響 ， 通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測(cè) ， 為公司積極參與直購(gòu)電、碳排放交易等有關(guān)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)支持平臺(tái) ， 同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并提出合理建議 ， 保證公司預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。
2、__財(cái)務(wù)部較好地完成公司20_年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的申報(bào)工作 ， 通過(guò)申報(bào)、考核工作 ， 充分反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)效益、資本保值增值以及經(jīng)營(yíng)管理水平等情況 ， 公司20_年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核成績(jī)?yōu)閮?yōu)
二、加強(qiáng)公司資金管理 ， 積極籌措營(yíng)運(yùn)資金 。
1、通過(guò)合理安排資金 ， 在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下 ， 提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來(lái)三年75%的借款本金合計(jì)52 ， 002、50萬(wàn)元 ， 相比原還款計(jì)劃減少借款利息1 ， 353、67萬(wàn)元 。
2、近年環(huán)保壓力增大 ， 脫硝項(xiàng)目、脫硫設(shè)施升級(jí)改造、濕式除塵改造等大型資本性項(xiàng)目相繼實(shí)施 ， 碳排放放額度的競(jìng)購(gòu) ， 排污費(fèi)用的漲價(jià) ， 無(wú)一不對(duì)公司營(yíng)運(yùn)資金造成巨大壓力 ， 使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn) 。 因此 ， 公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重 。 與此同時(shí) ， 國(guó)家宏觀調(diào)控收緊銀根 ， 銀行謹(jǐn)慎放貸 ， 利率居高不下 。 在此困局下 ， 公司積極籌集資金 ， 爭(zhēng)取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動(dòng)資金循環(huán)借款 ， 滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求 。 同時(shí)合理運(yùn)用各種資金來(lái)源 ， 降低籌資成本 ， 防止資金沉淀及供給不及時(shí) ， 從而提高資金管理效益 ， 降低資金成本 ， 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 。
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