三、會計核算管理
1、按照公司業(yè)務(wù)的具體需求 ， 進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)帳套nc系統(tǒng)會計科目的使用 。
①2、3級明細(xì)科目的設(shè)置 ， 要求歸類匯總 ， 清晰明確 。 具體科目名稱②輔助核算科目的選擇要有理有據(jù) ， 根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)來選擇 ， 不斷完善和更新客商信息資料 ， 做到一一對應(yīng) 。
③現(xiàn)金流量選擇要規(guī)范使用 ， 在20xx年1月1日之前作出詳細(xì)的現(xiàn)金流規(guī)范明細(xì)表 ， 交予記賬會計使用 。 保證正確計算公司現(xiàn)金流的情況 。
2、現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
①為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性 ， 避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞 ， 規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù) ， 寫明支付原由 ， 并必須領(lǐng)導(dǎo)簽字齊全后 ， 方可支付若遇領(lǐng)導(dǎo)外出 ， 須根據(jù)公司制度執(zhí)行付款流程 ， 使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理 ， 做到有據(jù)可查 ， 避免收付風(fēng)險 。
②現(xiàn)金必須做到每日早晚盤點工作 ， 有相應(yīng)的監(jiān)盤人員簽字審核 。 ③貨款結(jié)算方面 ， 對客商結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核 ， 對其取的各項費用做到嚴(yán)格審核 ， 不錯交一筆費用 。
3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度編制月度財務(wù)報告匯報公司階段運營情況 ， 重點加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)落實情況分析(集團(tuán)考核口徑及公司業(yè)務(wù)板塊)、現(xiàn)金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析 。
①按時完成日報 ， 月度、季度、年度的財務(wù)分析報表 ， 上報數(shù)字做到零差錯 。 ②20xx年重點針對售后部門各項指標(biāo)著重進(jìn)行分析和掌握 ， 對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進(jìn)行分析 ， 重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素 ， 提出促銷推廣中存在的問題 。 可以通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù) 。
4、落實會計檔案管理制度
記賬憑證是否調(diào)整至20xx年我公司成立已8年 ， 所涉及的會計檔案累積增多 ， 根據(jù)集團(tuán)公司制定執(zhí)行會計檔案管理制度 ， 將會計檔案分別歸類 ， 按序存放 ， 嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度 ， 建立檔案移交清冊 ， 整理出詳細(xì)的檔案入檔清冊 。 不斷完善財務(wù)檔案信息調(diào)閱使用的相關(guān)流程 。 做到嚴(yán)格把關(guān) ， 規(guī)范財務(wù)檔案管理工作 。
5、財務(wù)部20xx年度重中之重的工作
1、配合業(yè)務(wù)部門做好csi計劃 ， 對財務(wù)部全員培訓(xùn) ， 提高部門整體的專業(yè)素質(zhì) ， 增強(qiáng)客戶服務(wù)意識 ， 保證配合業(yè)務(wù)部門提高客戶滿意度 。
2、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司內(nèi)控體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ， 不斷完善和改進(jìn)工作中的不良習(xí)慣 ， 充分發(fā)揮培訓(xùn) ， 考核的作用 。
3、要求成本會計按月或一定時期對往來款進(jìn)行核對工作 ， 平時主要以郵件的方式溝通 ， 必須使用財務(wù)部專用郵箱 ， 年末對金額比重較大的供應(yīng)商需要使用紙質(zhì)函證 。
4、20xx年11月要根據(jù)20xx年1-10月的公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、及往年數(shù)據(jù)進(jìn)行比對分析 ， 分別由銷售部和售后部的成本會計預(yù)算出一份下一年度的經(jīng)營數(shù)據(jù)及重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 。
5、年末 ， 做好年度審計的預(yù)審工作 ， nc系統(tǒng)的結(jié)帳工作 ， 以及年末決算工作 。
四、財務(wù)管理工作
1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管
①存貨對于我公司來說庫存商品占有較大的份額 ， 商品車及車
輛合格證做到每月通盤一次 ， 每日要求保管者移動盤點 ， 要求銷售部門以dms系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù) ， 準(zhǔn)確無誤的反映庫存車輛的情況 ， 如出現(xiàn)車輛劃傷破損 ， 被撞的安全事故 ， 要求第一時間上報財務(wù)部備案 ， 合格證在到達(dá)公司后第一時間移交財務(wù)部 。
②精品 ， 配件等存貨 ， 品種繁多 ， 為保證庫存商品的準(zhǔn)確性 ， 財務(wù)部根據(jù)公司盤點制度 ， 對工作中有問題的商品 ， 及時發(fā)現(xiàn) ， 并且及時移動盤存 ， 查找差異 ， 分析原因 ， 并要求成本會計在理清整個事件的來龍去脈后 ， 上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ， 并給出整改建議 。 配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件 ， 編制移動盤存報告 。
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