5月11日 ， 福成股份針對(duì)上交所2022年4月29日出具的監(jiān)管工作函進(jìn)行回復(fù)稱 ， 財(cái)務(wù)總監(jiān)程靜之所以未簽署定期報(bào)告 ， 原因是審議年報(bào)前 ， 尚存在一項(xiàng)對(duì)于公司定期報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有較大影響的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(2021年活牛采購)尚未核實(shí)明白 。
據(jù)悉 ， 2021年公司董事會(huì)決策重新恢復(fù)公司畜牧及屠宰業(yè)務(wù) ， 公司于2021年5月開始大量采購活牛 ， 7月19日活牛相繼到場(chǎng) ， 并開始進(jìn)行采購花費(fèi)報(bào)銷;在采購活牛過程中 ， 由于人手不足 ， 負(fù)責(zé)活牛采購的人員很多從公司大股東福成投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福成集團(tuán)”)臨時(shí)借調(diào) ， 分為六組 ， 公司養(yǎng)牛分公司向每個(gè)采購組撥付采購備用金200萬元;因采購人員多是從公司大股東借調(diào) ， 比較強(qiáng)勢(shì) ， 公司會(huì)計(jì)人員只好先付款再要求采購人員隨后補(bǔ)齊采購資料及原始憑證 ， 此次活牛采購始終持續(xù)到2021年12月份結(jié)束 ， 參與買牛的工作人員目前都已返回原工作單位 。這次活牛采購累計(jì)資金支出超過1.6億元 ， 在公司未核實(shí)明白采購資料及原始憑證前 ， 存在采購價(jià)格不真實(shí)和生物資產(chǎn)成本虛高的風(fēng)險(xiǎn) ， 對(duì)公司定期報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)影響不小 。截至2022年4月27日 ， 上述資料仍未補(bǔ)齊 。
公司實(shí)際控制人李福成未按公司治理和管理程序參與公司財(cái)務(wù)管理和其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 。其中 ， 2022年4月21日 ， 在公司肉制品分公司二樓會(huì)議室召開福成集團(tuán)公司全體負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納會(huì)議 ， 一切付款必須通過福成集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)沒有簽字權(quán) ， 只負(fù)責(zé)合并報(bào)表 ， 要求公司會(huì)計(jì)和出納出具遵守規(guī)則保證書 。
4月27日晚上七點(diǎn)左右 ， 公司董事會(huì)秘書發(fā)覺桌上忽然放置了一份有“程靜”簽名的紙質(zhì)文件 ， 文件主要內(nèi)容：“1.大股東有干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理 ， 財(cái)務(wù)不獨(dú)立;2. 已無法正常履行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé) ， 不能做到勤勉完責(zé) ， 有些業(yè)務(wù)無法確定真?zhèn)涡?3.無法保證報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、精確性、完整性 ， 無法承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任;4.推辭簽署確認(rèn)2021年年度報(bào)告、2022年一季度報(bào)告 ?！贝撕筘?cái)務(wù)總監(jiān)失聯(lián) ， 該公司只能以財(cái)務(wù)總監(jiān)未簽署2021年年報(bào)和2022年第一季度報(bào)告并不保證公司2021年年報(bào)和2022年第一季度報(bào)告真實(shí)性、精確性和完整性的方式審議通過并披露公司定期報(bào)告 。
公司稱 ， 問題發(fā)生后 ， 2022年5月初公司從全國各地召回2021年參與買牛的全部采購人員 ， 花費(fèi)幾天時(shí)間與公司會(huì)計(jì)共同核實(shí)2021年買牛情況和補(bǔ)充相關(guān)資料 ， 基本上已獲得2021年買?；顒?dòng)發(fā)票和付款資金流不一致交易的全部證明 ， 最終達(dá)到滿足財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司2021年大量采購活牛生物性資產(chǎn)的精確資金支出和資產(chǎn)成本確實(shí)認(rèn)要求 。公司實(shí)際控制人李福成書面已出具《關(guān)于作為實(shí)際控制人規(guī)范參與河北福成食品股份有限公司運(yùn)作的承諾》 。相關(guān)未簽署公司定期報(bào)告書面確認(rèn)想法的主要原因已去除 ， 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)程靜現(xiàn)同意補(bǔ)簽對(duì)公司定期報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表的書面確認(rèn)想法。
【為何財(cái)務(wù)總監(jiān)不簽署定期報(bào)告？福成股份：超1.6億元買牛采購材料不】
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