2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全 ， 防止收付差錯 。 對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核 ， 以確保準(zhǔn)確無誤 。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金 ， 做到日清日結(jié) 。 這樣一來 ， 問題便不會留到隔日 ， 及時發(fā)現(xiàn) ， 及時改正 。 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律 ， 對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤 ， 印鑒清晰 。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證 ， 處理銀行往來業(yè)務(wù) 。 對業(yè)務(wù)單位交來的支票 ， 在收到支票時 ， 認(rèn)真審核該支票的金額 ， 日期 ， 印鑒 ， 然后正確填寫銀行進(jìn)帳單 。 堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳” 。
5、隨時掌握銀行存款余額 ， 不簽發(fā)空頭支票 。 保管好現(xiàn)金 ， 收據(jù) ， 保險柜密碼 ， 印鑒 ， 支票等 。 妥善保管好收付款憑證 ， 月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單 ， 及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里 。 對于這快日常 ， 自我經(jīng)手以來 ， 沒有出過任何差錯 ， 我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的 。
6、每月編制工資報表 ， 到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況 ， 詢問李總當(dāng)月工資是否有變化 ， 然后根據(jù)其編制工資報表 ， 編制完畢先交由金主任審核 ， 審核無誤后 ， 交由李總簽字確認(rèn) 。 最后是在工資的發(fā)放過程中 ， 做到認(rèn)真仔細(xì) ， 不出差錯 ， 在這點上 ， 我有過一點失誤 ， 雖然及時糾正了 ， 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方 。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的 ， 就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款 。 李總剛交給我這份的時候 ， 我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起 ， 只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后 ， 我便盲目的就拿到集團(tuán)公司 ， 一旦分管會計問到我相關(guān)問題 ， 我便是一問三不知 ， 只好又回來問廣宣部的同事 ， 這樣既浪費了時間 ， 又給人留下不好的印象 。 經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo) ， 我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解 ， 后來再去請款 ， 也順利了很多 ， 也節(jié)約了很多時間 。 而且 ， 我將請款這項用細(xì)致的表格健全 ， 做到有據(jù)可查 ， 也便于年終統(tǒng)計 。
當(dāng)然 ， 一年的要用文字寫完 ， 肯定是不太完善 ， 特別是做出納 ， 本身就是做一些日常性的事務(wù) ， 而且涉及到一些保密制度 ， 所以我就到這里 ， 以后上有有待提高的地方 ， 請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo) ， 爭取在新的一年里 ， 把做得更細(xì) ， 更完善 ， 不出癖漏 。
酒店出納年終個人工作總結(jié)7 20__年我們酒店各部門都取得了可喜的成就 ， 作為酒店出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ， 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時 ， 順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結(jié)
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ， 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 。
2、清理客戶欠費名單 ， 并與各個相關(guān)部門通力合作 ， 共同完成欠費的催收工作 。
3、核對保險名單 ， 與保險公司辦理好交接手續(xù) ， 完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作 。
4、做好20__年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表 ， 并及時送交相關(guān)主管部門 。
二、其他工作
1、迎接酒店評估 ， 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料 ， 及時送交辦公室 。
2、迎接審計部門對我酒店帳務(wù)情況的檢查工作 ， 做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計 ， 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱 。
除此之外 ， 按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作 ， 在本年度出納工作中：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度 ， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目 ， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ， 做到及時匯報 ， 及時處理 。
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