4、 貨幣資金管理：財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)規(guī)定 ， 由會計人員監(jiān)督 ， 定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤 ， 并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤 ， 現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度 ， 做到現(xiàn)金管理無差錯 。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支 ， 一是編制費(fèi)用預(yù)算 ， 為各部門確定費(fèi)用使用上限 ， 督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開支;二是合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo) ， 及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料 ， 為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù) 。 對本部門所屬的收銀員認(rèn)真教育 ， 督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作 。
2、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向 ， 主動咨詢稅收疑難問題 。
3、 及時填制酒店的納稅申報表 ， 按時申報納稅 ， 遇到問題及時與集團(tuán)財資管理處進(jìn)行溝通并解決 。
4、 按時參加集團(tuán)召開的季度例會 ， 根據(jù)集團(tuán)財資管理處召開的財務(wù)工作會議的工作布署 ， 及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作 。
5、 積極配合集團(tuán)財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作 ， 做好各項解釋工作 。
6、 對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記 ， 并認(rèn)真復(fù)核管理 。
7、 參加集團(tuán)組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn) ， 不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì) ， 更好的為企業(yè)服務(wù) 。
酒店出納年終個人工作總結(jié)5 回顧20xx年上半年的出納工作 ， 在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下 ， 認(rèn)真遵守相關(guān) ， 按財務(wù)部要求實事求是 ， 嚴(yán)以律己 ， 圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成 。 積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證 ， 促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成 ， 為經(jīng)營管理提供了依據(jù) 。 主要有以下幾個方面：
一、基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用 ， 我們在遵守財務(wù)制度的前提下 ， 認(rèn)真履行財務(wù)工作要求 ， 正確地發(fā)揮會計工作的重要性 。 總結(jié)各方面工作的特點(diǎn) ， 制定財務(wù) ， 扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作 ， 年初以來 ， 我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達(dá)的各項、制度相結(jié)合 ， 真實有效地把會計核算、會計等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來 ， 并按照每月份 ， 組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔 ， 按時完成了憑證的裝訂工作 。
嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求 ， 認(rèn)真登記各類賬簿及臺賬 ， 部門內(nèi)部、部門之間及時對賬 ， 做到賬賬相符、賬實相符 。
二、會計管理方面
1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理 ， 堅持酒店的各項制度 ， 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序 。 認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿 ， 對賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記 ， 要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬 ， 并將責(zé)任落實到個人 ， 堅持每月盤點(diǎn)制度 ， 對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回 。 在人員辦理辭職手續(xù)時 ， 認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核 ， 做到萬無一失 。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真 ， 每月及時收回各項應(yīng)收款項 ， 對員工賠償及電話費(fèi)超支等個人掛賬均在當(dāng)月工資中扣回 ， 做到清理及時 ， 為公司減少損失 。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度 ， 主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起 ， 即從前臺收銀到日夜審、出納 ， 每個環(huán)節(jié)緊密銜接 ， 相互監(jiān)控 ， 發(fā)現(xiàn)問題 ， 及時上報 。
(2)對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督 ， 制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮) ， 酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格 。 對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制 ， 同時加強(qiáng)采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理 ， 從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格 ， 及時了解市場情況及動態(tài) 。
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