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財(cái)務(wù)的年度工作計(jì)劃合集六篇( 八 )

小知識


財(cái)務(wù)的年度工作計(jì)劃 篇5 回顧過去 ， 展望未來 ， ***房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮 ， 新的20xx ， 財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時(shí) ， 更要戒驕戒躁 ， 繼續(xù)保持20xx年的昂揚(yáng)斗志 ， 同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足 ， 在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下 ， 將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此 ， 財(cái)務(wù)部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識 ， 嚴(yán)格控制借支的審批流程 ， 層層把關(guān) ， 當(dāng)然 ， 這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時(shí) ， 財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳 ， 老職工帶新職工 ， 把***嚴(yán)格借支 ， 節(jié)約費(fèi)用 ， 7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項(xiàng)目的請款嚴(yán)格審批制度 ， 經(jīng)理一支筆制度 ， 對項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批 ， 超出借支范圍的請款除特別批準(zhǔn)外 ， 財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支 ， 并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除 。
二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度 ， 需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作 ， 對各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜?nbsp;， 按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表 ， 除法定節(jié)假日外 ， 財(cái)務(wù)部每月5日左右對各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總 ， 向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃 。
三、配備財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng) ， 鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好 ， 本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則 ， 財(cái)務(wù)建議至少增加一名主管會計(jì) ， 負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控 ， 出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外 ， 加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作 ， 成本會計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算 ， 另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作 。
四、配備金蝶升級版財(cái)務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口 ， 董事辦一個(gè)端口 ， 主管會計(jì)一個(gè)端口 ， 出納一個(gè)端口 ， 各負(fù)其職 ， 出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核 ， 思想?yún)R報(bào)專題會計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理 ， 董事辦設(shè)置查詢功能 ， 實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng) ， 進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢 ， 這樣就必須具備一個(gè)條件 ， 所有收支發(fā)生時(shí) ， 由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計(jì)、出納同時(shí)記賬 ， 這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量 ， 不會出現(xiàn)平時(shí)出納忙 ， 月底會計(jì)忙 ， 并且會計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作 ， 月底核對賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況 ， 工作起來更加高效 ， 有序 ， 時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng) 。 由此 ， 財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范 ， 流水化 ， 分工明確 ， 并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況 ， 便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配 。
五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào) ， 憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理 ， 現(xiàn)金銀行收支 ， 提成核算發(fā)放 ， 賬務(wù)核對和往來款項(xiàng)催收等日常工作 ， 保證不出差錯(cuò) ， 做好資金安排 ， 保證公司資金正常運(yùn)作 。

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