五、日常工作：
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報 ， 憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理 ， 現(xiàn)金銀行收支 ， 提成核算發(fā)放 ， 賬務核對和往來款項催收等日常工作 ， 保證不出差錯 ， 做好資金安排 ， 保證公司資金正常運作 。
六、其他：
配合其他部門完成公司交給的其他工作 。
財務部年度工作計劃 篇3 1、進一步鞏固大學核算改革工作
搞好大學核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平 。
2、完善財務制度建設
我們將在XX年制度建設的基礎上 ， 進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度 ， 諸如：《清華大學
非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等 ， 使會計工作有一個更加完善的制度大學 。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設 ， 做好財務信息的日常發(fā)布工作 ， 方便教師查詢 ， 提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度 ， 開發(fā)財務分析系統(tǒng) ， 為決策提供科學依據(jù) 。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)XX年后勤改革的經(jīng)驗 ， 修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法 ， 使其在自我發(fā)展的大學上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況 ， 幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍 ， 制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法 ， 配合后勤部門把后勤改革推向深入 。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
XX年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的.問題對會計人員進行業(yè)務培訓 。 結(jié)合XX年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題 ， 有針對地對一些重點科目進行講解 。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
XX年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng) 。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作 。 掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作 。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督 。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后 ， 完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代理發(fā)放,從而提高助學金管理的運行效率 。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系 。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)XX年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好XX年的收費工作 。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求 ， 總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律 ， 提高預算工作的預見性、民主性和科學性 ， 做好學校部門預算的編制和落實工作 。 在試點的基礎上 ， 探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律 ， 促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高 。
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