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【精品】財務(wù)部年度工作計劃三篇( 二 )

小知識


二是科學(xué)理財 ， 學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道 ， 在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來 ， 在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié) ， 推進(jìn)會計電算化甩帳驗收達(dá)標(biāo) ， 使會計信息更加具有時效性和真實性 。
5、審計監(jiān)督強化一個“嚴(yán)”字
結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求 ， 加強審計監(jiān)督 ， 審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法 ， 計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值 ， 審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果 ， 公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績 ， 嚴(yán)格考核管理 ， 嚴(yán)肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為 ， 堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法 ， 推動審計監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化 。
6、人員素質(zhì)保證一個“高”字
在思想素質(zhì)上 ， 通過學(xué)習(xí)《會計法》、《審計法》 ， 強化會計人員實事求是 ， 如實反映的工作作風(fēng) ， 學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必” ， 加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上 ， 學(xué)習(xí)財務(wù)、審計準(zhǔn)則制度 ， 稅收法律法規(guī) ， 保證知法、懂法、用法、護法 ， 學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定 ， 保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計 ， 學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方法、微機操作技術(shù) ， 適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求 ， 并定期對會計人員進(jìn)行檢查、考核、評比 ， 評“理財能手” ， 全面提高會計人員素質(zhì) 。
財務(wù)部年度工作計劃 篇2 回顧過去 ， 展望未來 ， ***房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮 ， 新的20xx ， 財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時 ， 更要戒驕戒躁 ， 繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志 ， 同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足 ， 在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下 ， 將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此 ， 財務(wù)部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識：
嚴(yán)格控制借支的審批流程 ， 層層把關(guān) ， 當(dāng)然 ， 這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時 ， 財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳 ， 老職工帶新職工 ， 把***嚴(yán)格借支 ， 節(jié)約費用 ， 7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度 ， 經(jīng)理一支筆制度 ， 對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批 ， 超出借支范圍的請款除特別批準(zhǔn)外 ， 財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支 ， 并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除 。
二、加強往來款項的催收力度：
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作 ， 對各個項目的正常回款 ， 按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表 ， 除法定節(jié)假日外 ， 財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總 ， 向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃 。
三、配備財務(wù)人員：
財務(wù)部工作量日漸加強 ， 鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好 ， 本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則 ， 財務(wù)建議至少增加一名主管會計 ， 負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控 ， 出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外 ， 加強往來款項的催要工作 ， 成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算 ， 另協(xié)助往來款項的清欠工作 。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：
至少配備三個財務(wù)軟件端口 ， 董事辦一個端口 ， 主管會計一個端口 ， 出納一個端口 ， 各負(fù)其職 ， 出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核 ， 會計負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理 ， 董事辦設(shè)置查詢功能 ， 實時進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng) ， 進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢 ， 這樣就必須具備一個條件 ， 所有收支發(fā)生時 ， 由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬 ， 這樣就均衡了平時的日常工作量 ， 不會出現(xiàn)平時出納忙 ， 月底會計忙 ， 并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作 ， 月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況 ， 工作起來更加高效 ， 有序 ， 時效性和監(jiān)控性更強 。 由此 ， 財務(wù)管理更加規(guī)范 ， 流水化 ， 分工明確 ， 并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況 ， 便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配 。

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