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關(guān)于半年出納工作總結(jié)(13)

小知識(shí)


9、編制審核已造林木第一次澆水費(fèi)用計(jì)劃 。 包括枸杞在內(nèi)共十一個(gè)樹(shù)種 ， 約29000株 ， 
3計(jì)劃澆水量約5800m ， 每株澆水成本費(fèi)用約7元 ， 共計(jì)費(fèi)用計(jì)劃24萬(wàn)元 。
10、審訂植樹(shù)造林項(xiàng)目費(fèi)用決算 。 項(xiàng)目建設(shè)歷史35天 ， 共計(jì)植樹(shù)約29000株 ， 十一個(gè)品種 ， 涉及九項(xiàng)費(fèi)用 ， 包括苗木采購(gòu)費(fèi)、拉水澆水和苗木運(yùn)輸費(fèi)等 ， 決算總費(fèi)用679966.00元 。
11、申請(qǐng)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司報(bào)銷(xiāo)中寧分公司三至四月份費(fèi)用共73筆 ， 報(bào)銷(xiāo)金額285280.00元 。 支付報(bào)銷(xiāo)人現(xiàn)金（費(fèi)用）38筆 ， 金額38000.00元 。 向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報(bào)三至四月份財(cái)務(wù)報(bào)表 。 報(bào)表顯示：分公司三至四月份收入合計(jì)15萬(wàn)元（備用金） ， 支出合計(jì)285280.00元 。
12、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了“中寧分公司財(cái)務(wù)管理制度”“中寧分公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程”“財(cái)
務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)”“出納崗位職責(zé)” 。 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草“植樹(shù)造林項(xiàng)目費(fèi)用決算的報(bào)告”和“已造林木第一次澆水計(jì)劃申請(qǐng)資金的報(bào)告”已上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司 。 重核糾正三、四月份已報(bào)賬支出憑證26筆 ， 更換不合規(guī)原始憑證9張 ， 補(bǔ)入“附件”4張 ， 補(bǔ)入苗木入庫(kù)單、支出預(yù)算及說(shuō)明等憑據(jù)13份 。
13、審核匯總植樹(shù)造林項(xiàng)目苗木出入庫(kù)單據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)資料、編制出入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表 ， 最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園（陸路口岸生態(tài)景觀(guān)綜合體）項(xiàng)目—20xx年春季植樹(shù)造林項(xiàng)目苗木出入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)資料》冊(cè) 。
14、從5月12日開(kāi)始配合綠化造林項(xiàng)目和公司全體員工一道參加勞動(dòng) ， 給樹(shù)木纏膜、抹芽 。 種植蔬菜 。
15、配合項(xiàng)目部自5月份開(kāi)始前后分四次 ， 完成了雇用水車(chē)給林木灌水任務(wù) 。 向車(chē)主開(kāi)具出庫(kù)水票 ， 合計(jì)9579.5方 ， 共119566元 。
16、重新匯總?cè)?、四月份以糾錯(cuò)憑證 ， 送集團(tuán)財(cái)務(wù)公司審核報(bào)賬 。
17、設(shè)置了分公司應(yīng)付賬款明細(xì)賬 ， 對(duì)欠賬未付費(fèi)用已逐筆記入明細(xì)賬 。
18、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙 。
19、妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒、各類(lèi)發(fā)票及有價(jià)票據(jù) ， 并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作 。
20、服從領(lǐng)導(dǎo) ， 團(tuán)結(jié)同志 ， 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度和管理流程 ， 認(rèn)真履行崗位職責(zé) ， 主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并按時(shí)完成 。
二、下半年工作計(jì)劃 。
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司對(duì)接落實(shí)未撥資金及宜力爭(zhēng)在八月底前撥回 。
2、及時(shí)向國(guó)稅地稅申請(qǐng)季、月度稅收零申報(bào) 。
3、對(duì)于現(xiàn)金 ， 要確保其安全和完整無(wú)缺 ， 如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任 。 要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密 ， 保管好鑰匙 ， 不得任意交給他人 。 。
4、管好用好“周轉(zhuǎn)金”嚴(yán)格執(zhí)行支付流程 ， 并及時(shí)向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報(bào)支付結(jié)果 。
5、所保管的印鑒章、空白收據(jù)必須妥善保管 ， 嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用 。 空白收據(jù)應(yīng)專(zhuān)設(shè)登記簿進(jìn)行登記 ， 認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù) 。
6、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬 ， 做到日清月結(jié) 。 現(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符 ， 不得以白條抵充現(xiàn)金 ， 更不得任意 。 挪用現(xiàn)金 銀行存款的賬面余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì) ， 月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” ， 對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢(xún)處理 。

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