3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金 ， 做到日清日結(jié) 。 這樣一來(lái) ， 問(wèn)題便不會(huì)留到隔日 ， 及時(shí)發(fā)現(xiàn) ， 及時(shí)改正 。 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律 ， 對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無(wú)誤 ， 印鑒清晰 。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證 ， 處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù) 。 對(duì)業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票 ， 在收到支票時(shí) ， 認(rèn)真審核該支票的金額 ， 日期 ， 印鑒 ， 然后正確填寫銀行進(jìn)帳單 。 堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳” 。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額 ， 不簽發(fā)空頭支票 。 保管好現(xiàn)金 ， 收據(jù) ， 保險(xiǎn)柜密碼 ， 印鑒 ， 支票等 。 妥善保管好收付款憑證 ， 月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單 ， 及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里 。 對(duì)于這快日常 ， 自我經(jīng)手以來(lái) ， 沒(méi)有出過(guò)任何差錯(cuò) ， 我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的 。
6、每月編制工資報(bào)表 ， 到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況 ， 詢問(wèn)李總當(dāng)月工資是否有變化 ， 然后根據(jù)其編制工資報(bào)表 ， 編制完畢先交由金主任審核 ， 審核無(wú)誤后 ， 交由李總簽字確認(rèn) 。 最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中 ， 做到認(rèn)真仔細(xì) ， 不出差錯(cuò) ， 在這點(diǎn)上 ， 我有過(guò)一點(diǎn)失誤 ， 雖然及時(shí)糾正了 ， 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方 。
做為一名出納人員 ， 我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方 ， 所以在今后的工作中 ， 我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對(duì)我進(jìn)行更多的幫助和指導(dǎo) ， 我爭(zhēng)取在接下來(lái)的工作中 ， 把**房產(chǎn)公司的財(cái)力工作做得更細(xì) ， 更完善 ， 不出癖漏 。
關(guān)于半年出納工作總結(jié)9 200×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就 ， 作為公司出納 ， 我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ， 特別是在**期間 ， 仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù) 。
在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí) ， 順利完成如下工作：
一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ， 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 。
2、清理客戶欠費(fèi)名單 ， 并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作 ， 共同完成欠費(fèi)的催收工作 。
3、核對(duì)保險(xiǎn)名單 ， 與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù) ， 完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作 。
4、做好200*年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ， 并及時(shí)送交相關(guān)主管部門 。
二、其他工作
1、迎接公司評(píng)估 ， 準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料 ， 及時(shí)送交辦公室 。
2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作 ， 做好前期自查自糾工作 ， 對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì) ， 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱 。
3按照公司部署 ， 做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作 。
在上半年工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度 ， 定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目 ， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ， 做到及時(shí)匯報(bào) ， 及時(shí)處理 。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 開(kāi)出收據(jù) ， 及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 ， 從無(wú)坐支現(xiàn)金 。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù) ， 及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi) 。
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