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關(guān)于半年出納工作總結(jié)(16)

小知識(shí)


作為一名財(cái)務(wù)人員 ， 一名出納 ， 在我的財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)會(huì)非常清楚表述出自己的崗位職責(zé) ， 是按我平時(shí)嚴(yán)格在照此執(zhí)行 。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額 ， 把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行 。 審核現(xiàn)金收支憑證 ， 每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳 。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全 ， 防止收付差錯(cuò) 。 對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核 ， 以確保準(zhǔn)確無(wú)誤 。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金 ， 做到日清日結(jié) 。 這樣一來(lái) ， 問(wèn)題便不會(huì)留到隔日 ， 及時(shí)發(fā)現(xiàn) ， 及時(shí)改正 。 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律 ， 對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無(wú)誤 ， 印鑒清晰 。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證 ， 處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù) 。 對(duì)業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票 ， 在收到支票時(shí) ， 認(rèn)真審核該支票的金額 ， 日期 ， 印鑒 ， 然后正確填寫銀行進(jìn)帳單 。 堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳” 。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額 ， 不簽發(fā)空頭支票 。 保管好現(xiàn)金 ， 收據(jù) ， 保險(xiǎn)柜密碼 ， 印鑒 ， 支票等 。 妥善保管好收付款憑證 ， 月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單 ， 及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里 。 對(duì)于這快日常 ， 自我經(jīng)手以來(lái) ， 沒有出過(guò)任何差錯(cuò) ， 我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的 。 （這一點(diǎn)是財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)常要寫清的 。 ）
6、每月編制工資報(bào)表 ， 到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況 ， 詢問(wèn)李總當(dāng)月工資是否有變化 ， 然后根據(jù)其編制工資報(bào)表 ， 編制完畢先交由金主任審核 ， 審核無(wú)誤后 ， 交由李總簽字確認(rèn) 。 最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中 ， 做到認(rèn)真仔細(xì) ， 不出差錯(cuò) ， 在這點(diǎn)上 ， 我有過(guò)一點(diǎn)失誤 ， 雖然及時(shí)糾正了 ， 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方 。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的 ， 就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請(qǐng)款 。 李總剛交給我這份的時(shí)候 ， 我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起 ， 只是廣宣部的同事將單據(jù)及請(qǐng)款單填好簽好字后 ， 我便盲目的就拿到集團(tuán)公司 ， 一旦分管會(huì)計(jì)問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題 ， 我便是一問(wèn)三不知 ， 只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事 ， 這樣既浪費(fèi)了時(shí)間 ， 又給人留下不好的印象 。 經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導(dǎo) ， 我逐漸對(duì)房地產(chǎn)廣宣方面有了了解 ， 后來(lái)再去請(qǐng)款 ， 也順利了很多 ， 也節(jié)約了很多時(shí)間 。 而且 ， 我將請(qǐng)款這項(xiàng)用細(xì)致的表格健全 ， 做到有據(jù)可查 ， 也便于年終統(tǒng)計(jì) 。
當(dāng)然 ， 一年的要用一篇財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)就寫完 ， 肯定是不太完善 ， 特別是做出納 ， 本身就是做一些日常性的事務(wù) ， 而且涉及到一些保密制度 ， 所以我就到這里 ， 以后上有有待提高的地方 ， 請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo) ， 爭(zhēng)取在新的一年里 ， 把做得更細(xì) ， 更完善 ， 不出癖漏 。

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