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現(xiàn)金出納工作總結(jié)7篇( 四 )

小知識(shí)


1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度 ， 定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目 ， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ， 做到及時(shí)匯報(bào) ， 及時(shí)處理 。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 開出收據(jù) ， 及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 ， 從無(wú)坐支現(xiàn)金 。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù) ， 及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi) 。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù) ， 嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳) ， 對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款 。
5、做好xx-xx年下半年工作計(jì)劃 ， 爭(zhēng)取各出納各項(xiàng)工作開展得更好 。
現(xiàn)金出納工作總結(jié)5 時(shí)光的腳步?jīng)]有因?yàn)槲覀兊牟怀墒?nbsp;， 而變得緩慢 。 20xx年歲末的鐘聲 ， 打破了20xx年寧?kù)o的夜 。 是進(jìn)步 ， 是后退 ， 在這個(gè)充滿希望的季節(jié) ， 我們都在總結(jié)著 。
20xx年的2月14日 ， 我有幸融入_______這個(gè)團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì) ， 我們本著“客商至上 ， 用心服務(wù)”的服務(wù)宗旨和“市場(chǎng)興旺”的目標(biāo)而努力奮斗著!6月12日承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)賞識(shí) ， 有幸進(jìn)入公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納 ， 對(duì)于一個(gè)從沒(méi)有接觸過(guò)財(cái)務(wù)知識(shí)的人來(lái)說(shuō) ， 我受寵若驚——是機(jī)遇 ， 又是挑戰(zhàn)!不知不覺(jué) ， 半年的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去 ， 在這半年的時(shí)間里 ， 有幸得到會(huì)計(jì)的悉心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)同事的熱心幫助 ， 使我這個(gè)隔著行的人跨過(guò)了一座山 ， 對(duì)出納的工作有了深刻的認(rèn)識(shí)與理解 ， 對(duì)出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握 ， 并在不斷的提高和完善 。 現(xiàn)對(duì)這半年時(shí)間的工作和學(xué)習(xí)情況作一小結(jié)：
一、關(guān)于工作
在擔(dān)任出納工作期間 ， 我嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度 ， 認(rèn)真行使本崗位操作權(quán)限 ， 在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按照規(guī)章制度開展各項(xiàng)工作 。
1、日常工作
售電工作堅(jiān)持商戶至上的原則 ， 配合會(huì)計(jì)做好日常售電工作 ， 及時(shí)解答商戶的疑問(wèn) ， 密切與物業(yè)部配合 ， 解決商戶用電過(guò)程中存在的問(wèn)題 。
現(xiàn)金收付工作按照規(guī)定 ， 準(zhǔn)確無(wú)誤的收取支付現(xiàn)金 ， 并開具有效憑證 ， 依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬 ， 并在每天下班以前與現(xiàn)金庫(kù)存核對(duì) ， 編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 ， 報(bào)會(huì)計(jì)審核 。
現(xiàn)金及有價(jià)證券保管工作按照公司規(guī)定 ， 做好現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管 。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及有價(jià)證券管理和結(jié)算制度 ， 定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目 。 對(duì)于超出庫(kù)存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價(jià)證券及時(shí)存入銀行或經(jīng)過(guò)密封之后委托專人保管 ， 在沒(méi)有經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下 ， 絕不允許任何人動(dòng)用也不私用公司現(xiàn)金及有價(jià)證券 ， 做到每日庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券與賬面完全平衡 ， 以迎接領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)檢查核對(duì) 。
2、周三費(fèi)用報(bào)銷工作
依照公司規(guī)定 ， 嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費(fèi)用報(bào)銷工作 ， 堅(jiān)持做到 ， 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字的不付 ， 沒(méi)有會(huì)計(jì)審核的不付 ， 書寫不清晰的不付 ， 報(bào)銷憑證粘貼不正確的不付 。 對(duì)于手續(xù)齊全的 ， 為了不影響員工的工作積極性 ， 都是及時(shí)準(zhǔn)確的做到當(dāng)日?qǐng)?bào)銷 ， 當(dāng)日支付 。
3、員工工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放工作
按照工資表 ， 每月12號(hào)及時(shí)取款 ， 制好工資及獎(jiǎng)金發(fā)放表 ， 按照先簽字 ， 再發(fā)放的原則 ， 準(zhǔn)確的分發(fā)員工工資 。 對(duì)于在公司有欠款及需繳納押金的 ， 都做到先扣款再發(fā)放 。 按照公司員工工資背靠背的原則 ， 保護(hù)員工個(gè)人隱私 ， 絕不向任何無(wú)關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況 。

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