5、為配合公司發(fā)展需用 ， 協(xié)同本部門主管一同完成了 ， 銀行還貨工作 ， 以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等 。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入 ， 我對本職工作有了更深刻的認識 。 我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣 。 例如登賬 ， 全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總 。 龐大的工作量、準確無誤的帳務要求 ， 使我必須細心、耐心的操作 。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大 ， 學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要 。 出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：
1.熟悉現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度 ， 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度和公司的費用報銷規(guī)定等 ， 負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付 。 在資金緊張的情況下 ， 有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現(xiàn)金 ， 不得坐支 ， 不得白條抵庫 ， 不得擅自挪用庫存現(xiàn)金 ， 不得浮存賬外現(xiàn)金;
3.根據(jù)記賬憑證 ， 逐筆收付后在記賬憑證簽章 ， 并加蓋收訖或付訖戳記 ， 做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全 。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬 ， 做到日清月結(jié) ， 并與庫存現(xiàn)金相核對 ， 發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因 ， 并向領導及時匯報 。 每日終了 ， 登記貨幣資金變動情況日報表 ， 每月終了出具貨幣資金變動情況月匯總表;
5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證 ， 數(shù)字準確;
6.妥善保管有關印章、票據(jù)等 ， 做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂 ， 及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務 。
現(xiàn)金出納工作總結(jié)4 我是XX公司財務部的出納xx ， 以下為我對xx-xx年上半年工作總結(jié) 。 xx-xx年我公司各部門都取得了可喜的成就 ， 作為公司出納 ， 我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責 ， 特別是在xx期間 ， 仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務 。
在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時 ， 順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作：
1、 做好出納會計工作計劃 ， 及時與銀行相關部門聯(lián)系 ， 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 。
2、 清理客戶欠費名單 ， 并與各個相關部門通力合作 ， 共同完成欠費的催收工作 。
3、 核對保險名單 ， 與保險公司辦理好交接手續(xù) ， 完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作 。
4、 做好xx-xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表 ， 并及時送交相關主管部門 。
二、其他工作
1、 迎接公司評估 ， 準備所需財務相關材料 ， 及時送交辦公室 。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作 ， 做好前期自查自糾工作 ， 對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計 ， 并提交領導審閱 。
3 按照公司部署 ， 做好了社會公益活動及困難職工救濟工作 。
在本年度工作中
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