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現(xiàn)金出納工作總結(jié)7篇( 二 )

小知識(shí)


現(xiàn)金出納工作總結(jié)2 一、工作總結(jié)：
1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān) ， 杜絕浪費(fèi)及不正常的開(kāi)支 。
2.按規(guī)定認(rèn)真收取營(yíng)業(yè)款 ，  核對(duì)無(wú)誤后除備留日常費(fèi)用開(kāi)支款和自采款外 ，  余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶 ，  同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí) 。
3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全 ， 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 防止收付差錯(cuò) 。 對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核 ， 以確保準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)出收據(jù) ， 及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 。
4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù) ， 按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額 ， 按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款 ，  并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票 。
5.堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn) ， 嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付) ， 對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款 。
6.根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù) ， 確認(rèn)無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作 。
7.堅(jiān)持每日進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn) ， 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全 ， 防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬 ， 做到日清月結(jié) 。 每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬 。
8.配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理 ， 保守公司秘密 ， 每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表 。
9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作 。
二、20xx年下半年的工作計(jì)劃
1.吸取上半年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn) ， 來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作 。
2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度 ， 發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用 。
3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度 ， 不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能 。
4.加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通 ， 把分內(nèi)的工作做好 。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 。
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí) ， 也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程 。 在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏 ， 我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò) 。
在此 ， 我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心 ， 這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞 ， 我真誠(chéng)的表示感謝!
現(xiàn)金出納工作總結(jié)3 20xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jī) ， 作為公司出納 ， 我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ， 在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí) ， 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí) ， 順利完成如下工作：
出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度 ， 每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目 ， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理 ， 每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表 。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 開(kāi)出收據(jù) ， 及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 ， 從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象 。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù) ， 及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi) 。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù) ， 嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳) ， 對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款 。

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