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部門月工作總結(jié)15篇( 二 )

小知識(shí)


5.目前存在問題及下階段的工作安排 。
A.目前財(cái)務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意 ， 資料存放隨意性大 ， 保管工作不符合要求 ， 隨著公司人員的不斷增加 ， 資料會(huì)越來越多 ， 因些這項(xiàng)工作必須加強(qiáng)管理 ， 為了確保個(gè)人社保資料不丟失 ， 我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子 ， 做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋 ， 登記好袋中個(gè)人資料和有關(guān)證件 ， 集中存放 ， 方便查閱 ， 保護(hù)個(gè)人隱私 ， 防止無關(guān)人員隨意查閱 ， 請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項(xiàng)工作 。
B.下階段公司財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會(huì)計(jì)人員到崗后 ， 運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項(xiàng)目部及倉庫的成本和庫存情況 ， 具體的工作要求是：
(1)當(dāng)日發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù) ， 經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報(bào)銷制度 ， 填制有關(guān)報(bào)銷憑證 ， 項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) ， 會(huì)計(jì)審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬) ， 手續(xù)不符的會(huì)計(jì)人員拒絕報(bào)銷 。
(2)項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及支出 ， 不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù) ， 包括自制的白條單據(jù) ， 一律必須填制相關(guān)報(bào)銷憑證 ， 并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可 ， 會(huì)計(jì)人員審核無誤后 ， 才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時(shí)記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目 。
(3)項(xiàng)目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財(cái)會(huì)部領(lǐng)用的備用金 ， 其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會(huì)計(jì)入賬處理 ， 以便月終時(shí)會(huì)計(jì)人員根據(jù)各人的實(shí)報(bào)單據(jù)(有正式發(fā)票的部份) ， 列出報(bào)銷金額及領(lǐng)款人清單 ， 報(bào)到公司財(cái)會(huì)部審核開具收據(jù)入賬 ， 同時(shí)沖減個(gè)人備用金借款往來賬目 ， 從而減少項(xiàng)目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報(bào)銷煩惱 ， 集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作 。
(4)會(huì)計(jì)人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證 ， 登記日記流水賬(電腦賬) ， 正確反映費(fèi)用支付渠道 ， 月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額) 。 另外月終各各項(xiàng)目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證 ， 注明數(shù)量、單價(jià)、金額編制材料收支報(bào)表報(bào)各自的會(huì)計(jì)處理 ， 會(huì)計(jì)收到收支報(bào)表后 ， 進(jìn)行分類編制材料成本報(bào)表(網(wǎng)上傳遞) ， 公司匯總編報(bào)備案 。 報(bào)告截止日期定為每月五日 。
(5)后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出,由保管員月末編制收支報(bào)表交會(huì)計(jì)處理 ， 會(huì)計(jì)收到后編制電腦費(fèi)用報(bào)表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站 ， 平時(shí)會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬 ， 月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì) ， 編制電腦版的庫存明細(xì)表 ， 用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站 ， 供內(nèi)部傳閱 ， 方便大家了解公司材料信息 。 減少庫存量 ， 提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率 ， 取得更大的經(jīng)濟(jì)效益 。
(6)各項(xiàng)目部及后勤倉庫的廢品處理 ， 我們的意見是：a、有再使用價(jià)值的物資在工地集中整理好后 ， 辦好退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管;無使用價(jià)值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ， 后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售 ， 取得的收人必須交公司財(cái)會(huì)部入賬 ， 不得私自挪用 ， 如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù) ， 公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后 ， 會(huì)計(jì)才可入賬處理 。 b、固定資產(chǎn)出售必須先打報(bào)告 ， 由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn) ， 用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字 ， 蓋好公章 ， 法人筆字認(rèn)可交公司財(cái)會(huì)部進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理 ， 不允許隨意私自處理 ， 這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益 ， 也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查 ， 請各部門注意這一原則 。

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