現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄 。 目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行 。 建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù) 。 每行每季度都會有銀行利息單 。
日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求 。
3、做報表：目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細 。
(1)財務(wù)收付存報表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務(wù)收付存報表 。 此報表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準 。 一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印 。 剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整，主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動 。 經(jīng)過一月的調(diào)整后，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了 。 每周一，將報表傳給王經(jīng)理審閱 。 在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了 。
(2)每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致 。 此項工作越來越熟悉，而且越做越快 。
4、其它細節(jié)方面的工作
(1)票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單 。 這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章 。
(2)支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題 。 經(jīng)過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作 。 同時，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù) 。
(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真 。 填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫 。
(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬 。
(5)稅務(wù)：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識 。
(6)關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解 。
(二)其它工作
(1)每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理，此工作當(dāng)天完成 。
(2)相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作 。
(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等 。
二、學(xué)習(xí)方面
【出納人員試用期工作總結(jié)開頭模板】 雖然現(xiàn)在做的工作與學(xué)校學(xué)的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教 。 4月份與趙姐一同去濟南學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》 。 財務(wù)知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識 。
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