單位凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值 。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額 ， 得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值 。每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值 ， 扣除基金當(dāng)日的各類(lèi)成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值 。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值 。
【單位凈值是什么】基金累計(jì)凈值 ， 就是基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額，它屬于一個(gè)參照值 ?？梢员容^直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平，盈利能力 。單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上 ， 基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益 。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值 。
單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù) 。
其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量 。
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