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基金下跌補(bǔ)倉技巧 基金下跌

云知道基金下跌


基金下跌補(bǔ)倉技巧 基金下跌


2月底以來，龍光控股等優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企出風(fēng)險(xiǎn)把不少基金、個(gè)別銀行理財(cái)產(chǎn)品也拖入“泥潭” 。企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，以披露的截至2021年年末的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，“踩雷”龍光債券的資管產(chǎn)品達(dá)23只，導(dǎo)致部分資管產(chǎn)品凈值下跌，但由于持倉比例不同，各自受到的影響和沖擊也呈現(xiàn)差異化 。
近期另一家房企融創(chuàng)同樣債券大跌，也有一些資管產(chǎn)品不幸“踩雷” 。融創(chuàng)本該于“20融創(chuàng)01”的回售日4月1日兌付回售資金及利息，“21融創(chuàng)03”的付息日4月2日兌付利息，上周五卻公告稱無法籌措到足額兌付兌息資金，目前融創(chuàng)正在尋求兩只債券展期 。
多只基金“踩雷”凈值下跌
上周龍光控股發(fā)行的債券“21龍控03”以71.5%的周跌幅排信用債跌幅榜第一 。事實(shí)上龍光控股自上月開始負(fù)面輿論纏身，本月債券展期方案出爐后，投資者信心進(jìn)一步受沖擊，多只債券從2月底就開始大跌 。
因“踩雷”龍光控股發(fā)行的債券，部分基金出現(xiàn)凈值快速下跌 。泓德泓富混合基金的2021年第4季度報(bào)告顯示，泓德泓富混合基金2021年末持有40萬張“19龍控04”，公允價(jià)值3964.8萬元，持倉比例4.82%，“19龍控04”為該基金第二大重倉債券 。而行情數(shù)據(jù)顯示，“19龍控04”自2022年2月24日以來大跌，從81元最低跌到23元，3月24日最新價(jià)格32元，過去一個(gè)月暴跌60.5% 。
泓德泓富混合的A份額累計(jì)凈值自2月底以來也出現(xiàn)一波大跌，截至3月23日，近一個(gè)月凈值下跌4.26% 。不過泓德泓富混合基金去年末持有16%的股票倉位，3月初以來股市大跌也可能加劇凈值波動(dòng) 。
另一只基金長(zhǎng)城久穩(wěn)債券基金也持有龍光控股發(fā)行的債券，但持有不多，2021年末持有“18 龍控 05”1000張，公允價(jià)值9.86萬元，占基金資產(chǎn)凈值比例1.91% ?！?8 龍控 05”走勢(shì)跟“19龍控04”相似，2月24日以來同樣出現(xiàn)了大跌 。從2月23日的收盤價(jià)81元，最低跌至22.05元，3月24日收盤于31元，過去一個(gè)月跌去了61.7% 。
由于持有“18 龍控 05”不多，長(zhǎng)城久穩(wěn)債券基金A份額凈值略有波動(dòng)但幅度不大，截至3月23日，近一個(gè)月凈值下跌0.63% 。
由于未能獲得這些基金的最新持倉和全部持倉，這些基金的凈值波動(dòng)是否受其他因素影響尚未可知 。
還有更多的基金持有龍光控股的購房尾款資產(chǎn)支持證券的優(yōu)先級(jí) 。光中銀基金一家就有7只基金在2021年末持有龍光控股發(fā)行的債券或ABS，安信資管也有4只產(chǎn)品在2021年末持有龍光控股發(fā)行的債券或ABS 。然而即使持有的是龍光控股購房尾款A(yù)BS的優(yōu)先級(jí)，在信心崩塌時(shí)大跌也難免，以較多資管產(chǎn)品持有的“龍控09優(yōu)”為例，據(jù)DM數(shù)據(jù)，來自上固收平臺(tái)的成交數(shù)據(jù)顯示，3月初以來“龍控09優(yōu)”的成交凈價(jià)迅速從90多跌到40多，最低跌到20多，目前價(jià)格在30多的平臺(tái)支撐 。
近期正推動(dòng)兩只債券展期的房企融創(chuàng)同樣出現(xiàn)債券大跌，也有不少資管產(chǎn)品“踩雷” 。比如目前正在尋求展期的“20融創(chuàng)01”，采訪人員獲得的一份中小投資人明細(xì)顯示，“某某信托6號(hào)”、“國民信托啟航11號(hào)”出現(xiàn)在持有人名單，還有不少私募基金也持有“20融創(chuàng)01” 。然而3月18日以來“20融創(chuàng)01”暴跌，從99.1最低跌到36.5元，最近雖然有所回升，但依然腰斬過半 。
去年四季度就有一些基金疑似“踩雷”融創(chuàng)，比如民生加銀匯鑫定開債券去年9月末持有“20 融創(chuàng) 02”30萬張，持倉比例8.79% ?！?0 融創(chuàng) 02”價(jià)格在去年10月、11月持續(xù)下挫，民生加銀匯鑫定開債券也在去年第四季度凈值出現(xiàn)快速大跌的現(xiàn)象 。
銀行理財(cái)產(chǎn)品也“中招”
作為優(yōu)質(zhì)房企，龍光控股發(fā)行的債券去年還是資管產(chǎn)品追捧的“香餑餑”，包括招銀理財(cái)、建信理財(cái)、平安理財(cái)?shù)荣Y管機(jī)構(gòu)在去年9月末均有理財(cái)產(chǎn)品投資龍光控股發(fā)行的債券（包括ABS） 。

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