基金贖回按哪一天凈值計算,基金當天贖回凈值按照哪一天計算

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存續期基金的交易時間與股票的交易時間一致,因此每天15點也是基金的交易截止日期 。此時間點是基金贖回時間的關鍵節點 。每天15點前申請贖回的基金按當日凈值計算,15點后申請贖回按第二個交易日凈值計算 。
因為基金贖回采用的是不明價標準,因而當日的今日基金凈值要在收市以后才可以計算得到 。因此每日的十四點到十五點比較合適投資人做出是不是贖出的決策,由于這時的基金使用價值會和收市后的今日基金凈值較為接近 。

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