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財務(wù)年度工作計劃錦集7篇( 六 )

小知識


13、加強(qiáng)財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實(shí)工作鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點(diǎn) ， 年將著力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級財務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作 ， 合理調(diào)配校內(nèi)資源 ， 實(shí)現(xiàn)資源共享 ， 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ) 。
財務(wù)年度工作計劃 篇6 為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要 ， 提前做好準(zhǔn)備工作 ， 現(xiàn)對20xx年財務(wù)工作做如下計劃：
1、力求會計核算信息化 ， 提高工作質(zhì)量及效率 。
（1）確立財務(wù)核算軟件 。 目前尚未實(shí)現(xiàn)在項目上進(jìn)行賬務(wù)處理 。 項目日常報銷及付款等都是在公司進(jìn)行 ， 在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性 ， 又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低 。 建議項目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器 ， 通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理 。 遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本 ， 采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器 ， 最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性 ， 項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達(dá)到公司總部 。
（2）建立好重點(diǎn)核算的會計科目 。 生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點(diǎn)核算會計科目 ， 需建立明細(xì)科目進(jìn)行輔助核算 ， 這樣有利于項目全程跟蹤管理 ， 準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算 ， 提高核算質(zhì)量 。 及時做好日常記賬工作 ， 報送財務(wù)報表 。 計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢 ， 與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細(xì) ， 并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理 。 每月10日前 ， 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表 。
2、積極協(xié)助項目經(jīng)理 。
經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單 ， 項目資金計劃等 ， 并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作 ， 完善公司的預(yù)算控制體系 。 加強(qiáng)對項目部資金控制 ， 嚴(yán)格做好日常資金使用的計劃及審核工作 。
（1）資金計劃申請 。 每月15日前 ， 收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進(jìn)行審核匯總 ， 根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請 ， 并及時跟蹤總部審批情況 。 資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項 。
（2）建立對外付款程序 ， 做好資金使用審核 。 首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件 ， 重點(diǎn)審核付款時間、付款金額 。 涉及支付進(jìn)度款及尾款的 ， 審核是否有相關(guān)支撐資料 ， 如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報告或驗(yàn)收資料 ， 項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤 。
（3）做好內(nèi)部費(fèi)用報銷審核工作 。 項目人員報銷費(fèi)用時 ， 嚴(yán)格按公司的相關(guān)費(fèi)用報銷規(guī)定審核 ， 對報銷類目嚴(yán)格把關(guān) ， 對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理 ， 并注意防范不必要浪費(fèi)和舞弊 。
3、認(rèn)真管理項目合同 。
建立合同臺賬 ， 對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細(xì)記錄及時更新 ， 做到備案可查 ， 并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬 。
4、參與庫存管理 。
仔細(xì)查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了發(fā)票 ， 并及時索要 。 對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗(yàn)收和入庫 ， 入庫單上需注明送貨單位 ， 聯(lián)系電話等 。 對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù) ， 編制庫存材料情況表 ， 及時登記月材料出庫入庫臺賬 ， 每月底與庫管人員盤點(diǎn)核對 ， 做到帳實(shí)、帳帳相符 。 根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量 。 庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量 ， 避免因庫存量過大 ， 導(dǎo)致流動資金占用額高 ， 給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難 。

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