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關(guān)于財務(wù)年度工作計劃范文錦集四篇( 三 )

小知識


三是加強(qiáng)了資金成本管理 。 在資金籌措及資金使用上我們將資金供應(yīng)和資金成本緊密結(jié)合起來 ， 盡量爭取低成本資金 ， 盡量爭取有計劃打緊資金投放使用 。 20xx年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式 ， 節(jié)約成本近7000萬元;對農(nóng)發(fā)行的資金投放頂住了來自各方壓力 ， 對沒有啟動的項(xiàng)目堅(jiān)決拒絕了投放要求 ， 節(jié)約成本近1000萬元;同時 ， 對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率 ， 增加了利息收入 。
四是配合了紀(jì)檢的各項(xiàng)內(nèi)部自查自糾工作 ， 規(guī)范了資金支付流程及要素 。
二、工作思路
1、通過發(fā)行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元;
2、全力協(xié)助二個以上PPP項(xiàng)目落地;
3、協(xié)助組建ppp項(xiàng)目公司 ， 制訂財務(wù)監(jiān)管制度 ， 根據(jù)要求派出財務(wù)監(jiān)管人員;
4、進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理 ， 修訂財務(wù)管理制度;
5、推進(jìn)公司市場化改革 。
財務(wù)年度工作計劃 篇3 20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年 ， 集團(tuán)公司成立后 ， 一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn) 。 站在新的起點(diǎn) ， 財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃 ， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算 ， 以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容 ， 以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法 ， 以利潤最大化為目標(biāo) ， 以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線 ， 全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式 ， 加強(qiáng)成本核算 ， 實(shí)行全員、全過程的財務(wù)管理策略 ， 從嚴(yán)管理 ， 積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀 ， 為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力 。 現(xiàn)就目前情況 ， 提出以下初步構(gòu)想：
1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實(shí)”字
按照國家局《五條紀(jì)律》要求 ， 針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié) ， 如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問題 ， 積極進(jìn)行整改和自查自糾 ， 進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ) ， 完善財務(wù)管理體制 。 明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn) ， 要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù) ， 落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任 ， 強(qiáng)化內(nèi)部控制 ， 使管錢管賬管物嚴(yán)格分工 ， 相互核對 ， 相互監(jiān)督 ， 防止經(jīng)營活動中的失誤差錯 ， 保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn) ， 全面推動財務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作 ， 通過專項(xiàng)整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序 ， 確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過關(guān) 。
2、財務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個“流”字
全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成 ， 明年一季度將正式運(yùn)行 。 該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次 ， 統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法 ， 統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式 ， 實(shí)現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查 ， 直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批 ， 為適應(yīng)省局新管理方法的要求 ， 我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組 ， 資金每日上劃 ， 費(fèi)用按預(yù)算按月核拔 ， 與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng) ， 會計報賬一天一報 ， 財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳 ， 讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨 ， 建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系 。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運(yùn)營 ， 零運(yùn)營資金并非真的零資金 ， 而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作 。 明年由于省局要搞全省資金中心 ， 企業(yè)資金帳戶開在省行 ， 貨款按合同合同執(zhí)行劃帳 ， 留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少 ， 我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營 ， 實(shí)現(xiàn)零資金成本 。

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