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關(guān)于財務(wù)年度工作計劃范文錦集四篇( 二 )

小知識


8、做好學(xué)生各項費用的收取及欠費催交工作 ， 采取切實有效的措施 ， 調(diào)整收費方法 ， 切實加強收費管理 ， 改變過去收費時間長拖欠現(xiàn)象的嚴重情況 。 一般情況下 ， 費用不交的不得發(fā)放教材 ， 家庭確實困難的學(xué)生 ， 需先履行緩繳審批手續(xù)后方能領(lǐng)取 。
9、加強“銀校合作” ， 借助各家銀行雄厚的資金實力和優(yōu)質(zhì)全面的金融服務(wù) ， 通過在校區(qū)設(shè)立各行自助終端 ， 以求達到方便廣大師生員工并促進學(xué)校各項事業(yè)的不斷發(fā)展 。
10、搞好本部門的環(huán)境衛(wèi)生 ， 養(yǎng)成人人都講衛(wèi)生的良好習(xí)慣 ， 并把這種習(xí)慣發(fā)揚光大 ， 以創(chuàng)建清潔、舒適、文明的辦公環(huán)境 。
11、加強校醫(yī)療室及餐飲服務(wù)中心賬務(wù)的監(jiān)督和管理 。
12、完成好學(xué)校安排的其它隨機性工作 。
財務(wù)年度工作計劃 篇2 在新區(qū)黨委和管委會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下 ， 公司財務(wù)部以項目建設(shè)為中心 ， 多渠道籌措資金、推進PPP運作模式 ， 加強內(nèi)部財務(wù)管理 ， 圓滿完成了全年工作任務(wù) ， 現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
一、工作完成情況
㈠廣開渠道籌措資金保證項目建設(shè)需求
隨著(20xx)國發(fā)43號文件出臺 ， 政府融資平臺融資受到很大限制 ， 傳統(tǒng)的對融資平臺銀行貸款基本停止供給 ， 政府債務(wù)一再縮緊 ， 公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金 ， 離開了政府及財政支持的融資工作面臨更多的困難 。 盡管如此 ， 新區(qū)20xx年融資工作還是取得了可喜的成績 。
20xx年新增到位資金201800萬元 ， 已撥付使用資金158640萬元 。 具體情況為：
1、發(fā)行債券xx萬元,已撥付使用xx萬元;
2、孫水河項目在農(nóng)發(fā)行爭取貸款資金到位xx萬元 ， 暫未用;
3、豐園棚改項目在國開行爭取政府采購貸款到位xx萬元 ， 項目未啟動 ， 資金未用;
4、建設(shè)銀行上年放貸資金xx萬元已撥付使用;
5、專項基金新增到位xx萬元 ， 撥回使用xx萬元 。
6、爭取保障房建設(shè)配套專項資金xx萬元
㈡加大力度推進PPP項目建設(shè)
一是推進了新區(qū)保障房安置基地及配套道路建設(shè)項目落地 ， 該項目是湖南省首批示范項目之一 ， 總投資10.6億元 ， 項目于11月29日在市公共資源交易中心進行了正式開標 ， 目前進入合同談判階段;二是派出專門力量參與孫水河項目和高鐵站北片區(qū)開發(fā)項目的推進 ， 目前已基本完成可研報告編制及前期合規(guī)性審批部分工作 ， 已進入方案評審階段 。
在PPP項目推進中財務(wù)融資部著重在項目整體策劃、投入產(chǎn)出經(jīng)濟測算、社會資本投資人采購方案、合同談判等方面進行了重點把關(guān) ， 極大的維護了新區(qū)的利益 。
㈢及早規(guī)劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作
20xx年擬通過發(fā)行私募債及PPN的方式籌措資金 ， 目前已完成部分工作 。
一是完成了債券及PPN向政府的報批工作;二是通過比選確定了私募債發(fā)行券商和會計師事務(wù)所 ， 并開始進場工作 ， 策劃了20xx年收入及資產(chǎn)整合的方案;三是已啟動20xx年度PPN銀行授信和評級工作 。
㈣積極配合了政府審計工作
今年全國審計署實施的穩(wěn)增長審計及書記市長離任審計在新區(qū)現(xiàn)場審計達二個多月時間 ， 涉及財務(wù)融資部的工作量大 ， 我們一是積極主動配合提供相關(guān)資料;二是做好相關(guān)的溝通解釋工作 。
㈤加強了財務(wù)管理和會計核算
一是今年更換了用友軟件 ， 進一步規(guī)范細化了項目核算 ， 便于加強財務(wù)管理 ， 同時 ， 增加人員力量后 ， 確定了專人對接兩個片區(qū) ， 理順了工作關(guān)系;
二是加強了資金月度計劃管理 。 每月25號至30號做好下月資金計劃 ， 做到量入為出 。

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