財務的年度工作計劃 篇4 公司新領導層接手公司的第一年 ， 根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃 ， 結合本公司的實際情況 ， 公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時 ， 將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章 ， 為公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務 。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況 ， 按照會計法和企業(yè)會計制度的要求 ， 做好財務軟件的初始化工作 。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計 ， 并按有關部門的要求 ， 完成會計報表的匯總和上報工作 。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計 ， 提升資金使用效益 。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作 ， 并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作 ， 加強財務制度建設 。
5、做好日常會計核算工作 。 按照會計制度 ， 分清資金渠道 ， 認真審核每筆原始憑證 ， 正確運用會計科目 ， 編制會計憑證 ， 進行記賬 。 做到“三及時”：即及時編制有關會計報表 ， 及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項 。 出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度 ， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬 ， 做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù) ， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票 。
6、配合銷售部了解貨款回收情況 ， 做好貨款回收工作 。
7、積極籌措資金 ， 從多方面保證公司資金運營的流暢 。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度 ， 實現(xiàn)跨越式發(fā)展 。 企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域 ， 務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫 ， 花大力氣 ， 力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務 ， 走在同業(yè)前面 ， 占領市場 。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作 。
【財務的年度工作計劃集合四篇】 二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全 。 定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題 ， 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查 ， 若有隱患 ， 及時處理并向上反映;及時加以整改 。
2、票證管理安全 。 做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作 ， 確保不漏不遺不缺 。
3、負責防火安全 。 嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理 ， 采取有效措施保證地上無亂扔煙頭 。
4、負責防盜安全 。 定期檢查安全措施的完好性 ， 發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報 。
三、加強考核考評、提升工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定 ， 對違反規(guī)定的人員提出處理意見 。
2、嚴格進行考勤工作 。 嚴格執(zhí)行上下班制度 ， 保證每日工作的正常進行 。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度 ， 促進企業(yè)管理整體水平提升 。 企業(yè)內部各項管理基礎工作制度 ， 包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度 ， 根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求 ， 實行崗位責任制 ， 規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做 ， 以及什么不能做 ， 做錯了怎么辦等細則 。 這樣 ， 每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚 ， 要求人人遵守 。 通過實施這些制度 ， 進一步提升企業(yè)管理整體水平 。
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