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財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃( 六 )

小知識


2、建立了材料核算系統(tǒng) ， 各項目部在當(dāng)天材料出入庫時 ， 及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng) ， 便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù) ， 做到周轉(zhuǎn)快 ， 庫存少 ， 盡量少占用資金 。
3、財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法 ， 大大地增長了業(yè)務(wù)知識 ， 有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況 ， 以便條代票 ， 以單代賬 ， 財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為 。 同時實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費(fèi)用 ， 同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo) 。
4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作 ， 與資產(chǎn)管理部門密切配合 ， 將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實(shí)地清查 。 使公司資產(chǎn)利用率得到提高 ， 有效地盤活了資產(chǎn) ， 并合理地做出折舊方案 ， 合理地計算經(jīng)營成本 。
在內(nèi)控方面 ， 財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議 。 為完善公司各項內(nèi)部管理制度 ， 建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé) 。
三、稅務(wù)籌劃與融資
1、財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外 ， 為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù) ， 還要妥善處理外部各方面的'財務(wù)關(guān)系 。 20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作 ， 建立了良好的合作伙伴關(guān)系 。 與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系 。
2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系 ， 并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報 。
3、在日常資金管理上 ， 財務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) ， 幫助公司實(shí)時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系 ， 每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況 ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表 ， 保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作 ， 使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高 ， 使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階 。
四、財務(wù)部存在的問題及解決方法
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠 ， 比如我們在資金支付和費(fèi)用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能 ， 對于不符合規(guī)定的堅決不予支付 。
2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來 ， 要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬 ， 便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理 。
3、財務(wù)人員來自各行各業(yè) ， 需加強(qiáng)財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn) ， 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我 ， 促進(jìn)內(nèi)部溝通 ， 更好地做到上傳下達(dá) 。
20xx年度工作計劃
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時 ， 要更進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)的監(jiān)督和管理職能 ， 做到財務(wù)工作長計劃 ， 短安排 。 使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用 。 1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大 ， 資金需求日益增加 ， 我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下 ， 合理安排使用資金 ， 搞好信貸工作的開展 ， 期間要收集、整理大量的資料 ， 編制各類貸款報告 ， 與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通 ， 把貸款工作落到實(shí)處 。

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