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出納的年終工作總結(jié)(15)

小知識


2、 債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理， 每月及時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項 。
3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度， 主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起， 即從前臺收銀到日夜審、出納， 每個環(huán)節(jié)緊密銜接， 相互監(jiān)控， 發(fā)現(xiàn)問題， 及時上報 。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督， 制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)， 酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格 。 對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制， 同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理， 從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格， 及時了解市場情況及動態(tài) 。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理， 對未用的一次性用品及時回收， 建立二次回收臺帳 。
4、 貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定， 由會計人員監(jiān)督， 定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤， 并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤， 現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度， 做到現(xiàn)金管理無差錯 。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支， 一是編制費用預(yù)算， 為各部門確定費用使用上限， 督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二是合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)， 及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料， 為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù) 。 對本部門所屬的收銀員認真教育， 督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作 。
2、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向， 主動咨詢稅收疑難問題 。
3、 及時填制酒店的納稅申報表， 按時申報納稅， 遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決 。
4、 按時參加集團召開的季度例會， 根據(jù)集團財資管理處召開的財務(wù)工作會議的工作布署， 及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作 。
5、 積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作， 做好各項解釋工作 。
6、 對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記， 并認真復(fù)核管理 。
7、 參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)， 不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)， 更好的為企業(yè)服務(wù) 。
出納的年終工作總結(jié)13 下面是我為大家總結(jié)的出納月工作總結(jié)， 內(nèi)容如下：
首先， 在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程 。 在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識， 使我最快的熟悉了這份新的工作 。 在工
作崗位沒有高低之分， 一定要好好工作， 來體現(xiàn)人生價值 。 同時為了提高工作效率， 平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作， 利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速 。
其次作為公司出納， 我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)， 過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時， 順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)金額不符， 做到及時匯報， 及時處理 。
2、及時收回公司各項收入， 開出收據(jù)， 及時收回現(xiàn)金存入銀行 。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)， 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系， 井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作 。
4、堅持財務(wù)手續(xù)， 嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)， 對不符手續(xù)的憑證不付款 。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計， 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作， 做好前期自查自糾工作， 對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計， 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱 。 在工作中， 我忠于職守， 盡力而為， 領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵 。

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