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出納的月度工作總結(jié)( 五 )

小知識


4、現(xiàn)金管理方面 。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的 ， 每當工程款到位后出納工作就很忙 ， 一天要提幾次款 ， 為了防止差錯和事故的發(fā)生 ， 我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全 ， 提高防范意識 ， 但至今還存在一些問題 ， 如當天提款數(shù)額隨意性較大 ， 造成銀行預約困難 ， 不能保證提款支付 ， 影響工作展開 。 因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額 ， 讓我們有時間向銀行預約 ， 從而來保證大家的用款 ， 確保工程進度 ， 使各項工作能順利的開展 。
5、目前存在問題及下階段的工作安排 。
A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意 ， 資料存放隨意性大 ， 保管工作不符合要求 ， 隨著公司人員的不斷增加 ， 資料會越來越多 ， 因些這項工作必須加強管理 ， 為了確保個人社保資料不丟失 ， 我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子 ， 做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋 ， 登記好袋中個人資料和有關證件 ， 集中存放 ， 方便查閱 ， 保護個人隱私 ， 防止無關人員隨意查閱 ， 請公司領導重視此項工作 。
B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后 ， 運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況 ， 具體的工作要求是：
（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務 ， 經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度 ， 填制有關報銷憑證 ， 項目部及后勤部負責人簽字確認 ， 會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬） ， 手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷 。
（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出 ， 不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù) ， 包括自制的白條單據(jù) ， 一律必須填制相關報銷憑證 ， 并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可 ， 會計人員審核無誤后 ， 才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目 。
（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金 ， 其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理 ， 以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份） ， 列出報銷金額及領款人清單 ， 報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬 ， 同時沖減個人備用金借款往來賬目 ， 從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱 ， 集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作 。
（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證 ， 登記日記流水賬（電腦賬） ， 正確反映費用支付渠道 ， 月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額） 。 另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證 ， 注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理 ， 會計收到收支報表后 ， 進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞） ， 公司匯總編報備案 。 報告截止日期定為每月x日 。
（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出 ， 由保管員月末編制收支報表交會計處理 ， 會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站 ， 平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬 ， 月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細 ， 編制電腦版的庫存明細表 ， 用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站 ， 供內(nèi)部傳閱 ， 方便大家了解公司材料信息 。 減少庫存量 ， 提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率 ， 取得更大的經(jīng)濟效益 。

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