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出納的月度工作總結(jié)( 三 )

小知識


四、資金調(diào)控有序 ， 合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定 ， 銷售市場也變化不定 ， 在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金 。 為此 ， 財務(wù)部一方面及時與客戶對賬 ， 加強銷售貨款的及時回籠 ， 在資金安排上 ， 做到公正、透明 ， 先急后緩;另一方面 ， 根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃 ， 合理地配合資金部安排融資進度與額度 ， 通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控 ， 促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行 。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè) ， 提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況 ， 為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量 ， 財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系 ， 包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度 。 通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工 ， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定 ， 從而逐步提高會計信息的質(zhì)量 ， 為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息 。 平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會 ， 解決前期工作中出現(xiàn)的問題 ， 布置后期的主要工作 ， 逐步規(guī)范各項財務(wù)行為 ， 使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制 。
出納的月度工作總結(jié)4 20xx年1月份的工作即將告一段落 ， 覺得一眨眼這個月就過去了 ， 回顧一下這個月來的工作 ， 主要是日常工作及20xx年度的年報工作 。
首先說一下日常工作：
1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目 ， 及時改正一些賬務(wù)上的錯誤
2、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票 ， 督促銷售貨款及時回籠 ， 合理使用資金
3、根據(jù)會計制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況 ， 進行業(yè)務(wù)核算 ， 及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作 ， 所有賬實相符 ， 支出考慮合理性 ， 做到出有憑 ， 入有據(jù);在做好本職工作的同時 ， 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作 。
對于我來說 ， 這項工作給我的壓力很大 ， 這個審計過程的`順利與否 ， 直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績 ， 值得欣慰的是 ， 沒有什么大問題 ， 只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了 ， 連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了 ， 基本上沒有什么問題了 。 這對于我們來說就是的鼓舞和信心 。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作 ， 以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負(fù)責(zé)上報的 ， 我們自己沒有接觸過這種報表 ， 所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn) ， 每一個數(shù)字都要查幾遍 ， 算幾遍 ， 不會的 ， 不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教 ， 在我們的共同努力下終于全部審核通過 。
由于新來的實習(xí)生是在年底進入我們公司的 ， 臨近年關(guān) ， 所以沒有把工作具體的分工到個人 ， 這也就造成了有些事 ， 做完之后沒有人整理、記錄 ， 甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象 。 所以 ， 在這個月 ， 我們重新分配了一下工作 ， 定人定崗 ， 每個人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄 ， 避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生 。

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