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出納年度工作總結(jié)集錦15篇( 二 )

小知識(shí)


2、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度 ， 發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用 。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德 。
4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí) ， 現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒 ， 既要有內(nèi)部的保管分工 ， 各負(fù)其責(zé) ， 并相互牽制 。
以上是我20xx年工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí) ， 也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程 。 在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏 ， 做好出納工作計(jì)劃 ， 認(rèn)真工作 ， 努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值 。
在此 ， 我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中 。
出納年度工作總結(jié)2 XX年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在甲流期間仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí) ， 順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結(jié)：甲流期間日常工作
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ， 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 。
2、清理客戶欠費(fèi)名單 ， 并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作 ， 共同完成欠費(fèi)的催收工作 。
3、核對(duì)保險(xiǎn)名單 ， 與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù) ， 完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作 。
4、做好X年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ， 并及時(shí)送交相關(guān)主管部門 。
二、酒店出納工作總結(jié)：其他工作
1、迎接公司評(píng)估 ， 原創(chuàng)：準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料 ， 及時(shí)送交辦公室 。
2、迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作 ， 做好前期自查自糾工作對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì) ， 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱 。
按照公司部署做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作 。
在本年度出納工作中：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度 ， 定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目 ， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ， 做到及時(shí)匯報(bào) ， 及時(shí)處理 。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 開出收據(jù) ， 及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 ， 從無坐支現(xiàn)金 。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù) ， 及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi) 。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù) ， 嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳） ， 對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款 。
三、酒店出納工作總結(jié)
（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起 ， 將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開 ， 核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致 。 現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致 。
（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分 ， 反映賓館每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分 ， 反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù) 。 收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫 ， 并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中 ， 該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù) 。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的 。 它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明 ， 又是概括總結(jié) 。 收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來 ， 根據(jù)該記錄格式要求 ， 對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫 ， 再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中 ， 合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致 。 該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證 。

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