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年度銀行出納工作總結(jié)6篇( 三 )

小知識


二是集中人力突擊整點 。
我行明確凡基層上繳的完整幣 ， 在鈔票整點成捆后 ， 必須與庫存現(xiàn)金余額核對無誤后方可上繳 。 支行中心庫對基層單位上繳的現(xiàn)金 ， 必須進行抽樣復(fù)點 。 春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期 ， 單靠出納與復(fù)核兩個人是無法既保證時間又保證質(zhì)量的 。 因此 ， 每年春節(jié)期間我行各個營業(yè)網(wǎng)點都集中人力 ， 利用班余時間突擊整點 。 支行中心庫組織支行機關(guān)人員利用晚上突擊整點 ， 從人力上保證每年春節(jié)期間上繳人行國庫現(xiàn)金近億元無差錯 。
三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主 。
針對基層營業(yè)網(wǎng)點收繳殘破幣數(shù)量少、聚集成捆時間長、上繳標準掌握不一的問題 ， 為了減少損傷幣占壓庫存 ， 提高殘破幣上繳的合格率 ， 減少差錯 ， 我行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣 ， 可以逐張上繳 ， 十元以下面額的損傷幣 ， 成把上繳 ， 由中心庫出納人員集中整點 。 同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求 ， 把上繳殘破幣質(zhì)量作為績效工資考核的重要內(nèi)容 ， 從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作 ， 有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯 。
年度銀行出納工作總結(jié)2 轉(zhuǎn)眼間 ， 今年已經(jīng)過去 ， 在這期間擔(dān)任出納一職 。 隨著不斷的工作和學(xué)習(xí) ， 我對本職工作有了更深刻的認識 ， 解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程 。
出納的工作主要就是現(xiàn)金及銀行兩方面 。 現(xiàn)金方面 ， 我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金 ， 一部分是公司日常的各項費用支出 ， 以及提取日常的備用金；另一部分是各項目的現(xiàn)金支出 ， 要求在支付現(xiàn)金是要仔細認真 ， 確保正確及時支付 。 銀行方面 ， 主要是各項目款項的收支工作 ， 以及各項銀行業(yè)務(wù)的辦理 。 在使用網(wǎng)銀、支票、銀行電匯單等方式付款時 ， 要求收款人、金額填制無誤 。
我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣 ， 而且對工作質(zhì)量要求非常高 ， 可以說不容出一點差錯 ， 對每項工作都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成 。 在過去的半年里 ， 在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時 ， 順利完成如下工作：
1、配合XX部門（項目）人員完成各款項的收支 ， 并正確、及時登記入賬 ， 確保資金控制有效 。
2、在公司日常業(yè)務(wù)支出方面 ， 保證手續(xù)齊全后付款 ， 如遇到特殊情況 ， 需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后 ， 方可支付 ， 事后及時補簽票據(jù) ， 手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬 。
3、在收付款后整理所有票據(jù) ， 及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 ， 做到各賬戶賬目清晰 ， 并編制各銀行賬戶流水電子表格 ， 及時將信息反饋給會計 。
4、在公司日?，F(xiàn)金報銷方面 ， 做到正確支付 ， 并定時盤點現(xiàn)金 ， 出具現(xiàn)金盤點表 。
5、日常及時取回各銀行賬戶的回單 ， 確保各銀行業(yè)務(wù)登記正確及時 ， 沒有遺漏 。
6、保管庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙、公司財務(wù)用人名章、各類支票及銀行票據(jù) ， 并做好票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作 。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項 。
在日常工作中 ， 出納工作看似簡單 ， 但是非常繁瑣 ， 要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作 ， 并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則 。 并且還要與其他部門相關(guān)人員進行溝通 ， 協(xié)助辦理相關(guān)事項 。

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