t日基金份額凈值的意思是t日該基金每份的價(jià)值 。
基金份額凈值：指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值 。又稱為基金份額資產(chǎn)凈值 。
基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額 。
其中 ， 基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額 。
基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等） 。
【t日基金份額凈值是什么意思】基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù) 。
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