基金不定期份額折算業(yè)務(wù)是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低 。
基金不定期份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化 。
基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算兩種情形 。
【基金不定期份額折算是什么意思】1、上拆折算是指當(dāng)母份額凈值漲到一定閥值時(shí)，將各類(lèi)基金份額凈值調(diào)整為1元，份額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的折算方式 。
2、下拆折算是為了防范市場(chǎng)下跌時(shí)，分級(jí)基金B(yǎng)類(lèi)份額杠桿過(guò)高，凈值大幅下跌，甚至為0的風(fēng)險(xiǎn) 。具體做法為：當(dāng)B類(lèi)份額凈值跌到一定閥值時(shí)，將各類(lèi)基金凈值均調(diào)整為1元，在保證基金資產(chǎn)不變的前提下對(duì)各類(lèi)份額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 。
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