【單位凈值1.023什么意思 單位凈值是什么意思】1、單位凈值是指開放式基金申購份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ) ， 即基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值 。
2、每個(gè)營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值 ， 扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后 ， 得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值 。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù) ， 就是每單位基金凈值 。計(jì)算公式：單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額 ， 基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目價(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值-基金費(fèi)用等負(fù)債 。
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