二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度， 需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作， 對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正常回款， 按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表， 除法定節(jié)假日外， 財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總， 向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃 。
三、配備財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)， 鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好， 本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則， 財(cái)務(wù)建議至少增加一名主管會(huì)計(jì)， 負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控， 出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外， 加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作， 成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算， 另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作 。
四、配備金蝶升級(jí)版財(cái)務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口， 董事辦一個(gè)端口， 主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口， 出納一個(gè)端口， 各負(fù)其職， 出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核， 思想?yún)R報(bào)專題會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理， 董事辦設(shè)置查詢功能， 實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)， 進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢， 這樣就必須具備一個(gè)條件， 所有收支發(fā)生時(shí)， 由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、出納同時(shí)記賬， 這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量， 不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙， 月底會(huì)計(jì)忙， 并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作， 月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況， 工作起來更加高效， 有序， 時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng) 。 由此， 財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范， 流水化， 分工明確， 并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況， 便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配 。
五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)， 憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理， 現(xiàn)金銀行收支， 提成核算發(fā)放， 賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作， 保證不出差錯(cuò)， 做好資金安排， 保證公司資金正常運(yùn)作 。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作 。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃 篇4 新年度， 醫(yī)院方面將財(cái)務(wù)工作要求十分嚴(yán)格， 而財(cái)務(wù)部門也將從：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、價(jià)格管理方面、信息與統(tǒng)計(jì)方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手 。
一、醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與目標(biāo)管理
1、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算上：
a、完善收入， 費(fèi)用支出及退費(fèi)以及代金券發(fā)放回收核算的各項(xiàng)制度， 加強(qiáng)監(jiān)督 。
b、完善利潤預(yù)測， 資金預(yù)算的準(zhǔn)確性， 形成預(yù)算體制下的財(cái)務(wù)運(yùn)作及分析體系 。
2、在管理會(huì)計(jì)核算上：
a、加強(qiáng)物流周轉(zhuǎn)次數(shù)， 有效控制資金利用率， 實(shí)行物資安全庫存量管理， 科室限量備用及領(lǐng)用制度， 提倡節(jié)約使用減少損耗， 利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預(yù)警提示 。
b、加強(qiáng)進(jìn)貨成本的監(jiān)督， 完善進(jìn)貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報(bào)批程序及合同管理 。
c、加強(qiáng)各項(xiàng)售價(jià)(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報(bào)批程序及信息系統(tǒng)管理， 制定最低售價(jià)的信息預(yù)警提示 。
d、加強(qiáng)廣告費(fèi)用的預(yù)算及執(zhí)行的報(bào)批程序及合同管理， 加強(qiáng)預(yù)決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計(jì)分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策 。
e、細(xì)化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)， 建立收入與成本對(duì)接的電腦信息系統(tǒng)， 實(shí)現(xiàn)毛利在信息上的及時(shí)反映， 完善實(shí)現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng) 。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求， 做好本院在稅收工作上的合理性安排， 加強(qiáng)完善各項(xiàng)帳證管理， 做好各項(xiàng)稅種的預(yù)算及核算工作 。
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