一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況 ， 按照會計法和企業(yè)會計制度的要求 ， 做好財務(wù)軟件的初始化工作 。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計 ， 并按有關(guān)部門的要求 ， 完成會計報表的匯總和上報工作 。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計 ， 提高資金使用效益 。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作 ， 并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作 ， 加強財務(wù)制度建設(shè) 。
5、做好日常會計核算工作 。 按照會計制度 ， 分清資金渠道 ， 認真審核每筆原始憑證 ， 正確運用會計科目 ， 編制會計憑證 ， 進行記賬 。 做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表 ， 及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項20xx年 財務(wù)部年度工作計劃20xx年 財務(wù)部年度工作計劃 。 出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度 ， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬 ， 做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù) ， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票 。
6、配合銷售部了解貨款回收情況 ， 做好貨款回收工作 。
7、積極籌措資金 ， 從多方面保證公司資金運營的流暢 。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度 ， 實現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ， 務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫 ， 花大力氣 ， 力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù) ， 走在同業(yè)前面 ， 占領(lǐng)市場 。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作 。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全 。 定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題 ， 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查 ， 若有隱患 ， 及時處理并向上反映;及時加以整改 。
2、票證管理安全 。 做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作 ， 確保不漏不遺不缺
3、負責(zé)防火安全20xx年 財務(wù)部年度工作計劃工作計劃 。 嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理 ， 采取有效措施保證地上無亂扔煙頭 。
4、負責(zé)防盜安全 。 定期檢查安全措施的完好性 ， 發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報 。
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