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關(guān)于財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃范文錦集4篇( 七 )

小知識(shí)


2、財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字
全省“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成 ， 明年一季度將正式運(yùn)行 。 該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次 ， 統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法 ， 統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式 ， 實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查 ， 直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批 ， 為適應(yīng)省局新管理方法的要求 ， 我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組 ， 資金每日上劃 ， 費(fèi)用按預(yù)算按月核拔 ， 與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng) ， 會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào) ， 財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳 ， 讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨 ， 建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系 。
3、資金管理突出一個(gè)“零”字
一是零資金運(yùn)營(yíng) ， 零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金 ， 而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作 。 明年由于省局要搞全省資金中心 ， 企業(yè)資金帳戶開(kāi)在省行 ， 貨款按合同合同執(zhí)行劃帳 ， 留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少 ， 我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng) ， 實(shí)現(xiàn)零資金成本 。
二是零庫(kù)存管理 ， 對(duì)各單位實(shí)行庫(kù)存定額 ， 超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分 ， 反之則增加得分 ， 讓庫(kù)存定額與工資掛鉤 ， 促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷 ， 加速資金周轉(zhuǎn) 。
一、理順工作思路 ， 做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 。
1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架 ， 明確崗位及職責(zé) 。
崗位職責(zé)：
財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任 ， 擬定籌資 ， 投資方案 ， 編制財(cái)務(wù)預(yù)算 。
會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) ， 組織會(huì)計(jì)核算；登記帳簿；對(duì)帳 ， 結(jié)帳；編制財(cái)務(wù)報(bào)表 。
出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖 ， 登記日記帳等 。
庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資 ， 及時(shí)提供購(gòu)銷存情況 。
2、健全和完善財(cái)務(wù)制度 。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上 ， 根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求 ， 進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度 ， 嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理 ， 制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度 ， 使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境 。
3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案 ， 提高檔案管理質(zhì)量 。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案 ， 進(jìn)行合理分類 ， 整齊化一 ， 歸檔存查 ， 確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性 ， 以便核查方便 。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn) ， 提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì) 。
目前 ， 財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員 ， 必須規(guī)范人員管理 ， 穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍 。 以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ) ， 全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì) ， 扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階 。 主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍 。 對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核 ， 堅(jiān)持“試用”觀念 ， 堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍 ， 實(shí)行優(yōu)勝劣汰 ， 增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力 ， 為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ) 。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn) ， 增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí) 。 使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變 ， 充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性 ， 培養(yǎng)超前意識(shí) 。

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