作為一名財務工作人員， 一名出納， 我非常清楚自己的崗位職責， 也是嚴格在照此執(zhí)行 。
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額， 把超過部分按時存入銀行 。 審核現(xiàn)金收支憑證， 每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳 。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全， 防止收付差錯 。 對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核， 以確保準確無誤 。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金， 做到日清日結 。 這樣一來， 問題便不會留到隔日， 及時發(fā)現(xiàn)， 及時改正 。 嚴格遵守銀行結算紀律， 對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤， 印鑒清晰 。
4、嚴格審核銀行結算憑證， 處理銀行往來業(yè)務 。 對業(yè)務單位交來的支票， 在收到支票時， 認真審核該支票的金額， 日期， 印鑒， 然后正確填寫銀行進帳單 。 堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳” 。
5、隨時掌握銀行存款余額， 不簽發(fā)空頭支票 。 保管好現(xiàn)金， 收據(jù)， 保險柜密碼， 印鑒， 支票等 。 妥善保管好收付款憑證， 月末準確填寫好憑證交接單， 及時傳遞到集團公司分管財務手里 。 對于這快日常工作， 自我經(jīng)手以來， 沒有出過任何差錯， 我想這一點應該是值得驕傲的 。
6、每月編制工資報表， 到月底及時匯總各部門當月考勤情況， 詢問x總當月工資是否有變化， 然后根據(jù)其編制工資報表， 編制完畢先交由x主任審核， 審核無誤后， 交由x總簽字確認 。 最后是在工資的發(fā)放過程中， 做到認真仔細， 不出差錯， 在這點上， 我有過一點失誤， 雖然及時糾正了， 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方 。
7、我手里還有一塊就是和房地產業(yè)務有一定關系的工作， 就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款 。 x總剛交給我這份工作的時候， 我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起， 只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后， 我便盲目的就拿到集團公司， 一旦分管會計問到我相關問題， 我便是一問三不知， 只好又回來問廣宣部的同事， 這樣既浪費了時間， 又給人留下不好的印象 。 經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導， 我逐漸對房地產廣宣方面有了了解， 后來再去請款， 也順利了很多， 也節(jié)約了很多時間 。 而且， 我將請款這項工作用細致的表格健全， 做到有據(jù)可查， 也便于年終統(tǒng)計 。
當然， 一年的工作要用文字寫完， 肯定是不太完善， 特別是做出納， 本身就是做一些日常性的事務， 而且涉及到一些保密制度， 所以我就總結到這里， 以后工作上有有待提高的地方， 請領導和同事多指導， 爭取在新的一年里， 把工作做得更細， 更完善， 不出癖漏 。
出納年度工作總結9 時間如梭， 轉眼20xx年就要過去了， 為了總結經(jīng)驗， 發(fā)揚成績， 克服不足， 現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結：我在財務部從事出納工作， 主要負責各項現(xiàn)金收付和跟深圳總部財務的對賬以及資金結算等工作 。
首先我感謝公司各級領導對我的認可和信任， 我深知出納工作責任重大， 需要高度的責任心和熟練的理論實踐經(jīng)驗， 所以在平時的工作中我邊做邊學， 認真遵守財務規(guī)章制度， 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度， 做到日清月結， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目 。 根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資， 謹慎支付各項報銷費用， 嚴格審核有關原始憑據(jù)， 月末結帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款， 歸檔當月原始憑證 。 按時定期的提報客戶欠費名單， 與項目組通力合作， 共同完成欠費的催收工作， 保證公司在最短時間里的最大收益 。 由于我項目部跟總部這種特殊的管理模式， 導致了本工作在具體操作過程中比較繁瑣復雜， 而和總部的溝通又非常頻繁且難度較大， 所以可能出現(xiàn)有個別方面不夠到位， 在這里請領導和同志們依據(jù)問題提出指導和建議， 以便我更進一步努力調協(xié)， 力爭把我們的工作完成的更加盡善盡美 。
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