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2022年企業(yè)出納個(gè)人工作總結(jié)( 六 )

小知識(shí)


（1）、財(cái)務(wù)收付存報(bào)表：每月根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證 ， 做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表 。 此報(bào)表周一交予趙姐審核 ， 劉經(jīng)理核準(zhǔn) 。 一般情況下我都在前一周的周末做好 ， 并根據(jù)審核無(wú)誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對(duì)工作 ， 次周的周一直接將表打印 。 剛開(kāi)始因?yàn)閷?duì)此項(xiàng)工作不是很熟悉 ， 經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準(zhǔn)和不平衡 ， 且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整 ， 主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動(dòng) 。 經(jīng)過(guò)一月的調(diào)整后 ， 這項(xiàng)錯(cuò)誤基本很少出現(xiàn)了 。 每周一 ， 將報(bào)表傳給王經(jīng)理審閱 。 在此之前經(jīng)常會(huì)漏寫記賬、審核、核準(zhǔn)人的名字 ， 不過(guò)如今發(fā)郵件之前我都會(huì)仔細(xì)的核對(duì) ， 漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了 。
（2）、每月的流水賬明細(xì)：流水賬的登記和核對(duì)一般在做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下 ， 根據(jù)記賬憑證仔細(xì)地入賬 ， 每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致 。 此項(xiàng)工作越來(lái)越熟悉 ， 而且越做越快 。
4、其它細(xì)節(jié)方面的工作
（1）、票據(jù)：目前主要開(kāi)的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單 。 這四種票據(jù)的要求非常高 ， 無(wú)論是填寫方面還是蓋公章方面 ， 若出現(xiàn)錯(cuò)誤填寫都要加蓋“作廢”章 。
（2）、支票方面：剛開(kāi)始在票據(jù)填寫和加蓋公章時(shí) ， 經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤 ， 如日期沒(méi)大寫 ， 單位名稱和金額沒(méi)頂格寫 ， 填寫不規(guī)范等問(wèn)題 。 經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的熟悉 ， 規(guī)范此方面的工作 。 同時(shí) ， 根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù) 。
（3）、電匯：貨款主要通過(guò)電匯付出 ， 在實(shí)施的過(guò)程中積累了主要付款單位的各項(xiàng)明細(xì) ， 如單位名稱、賬號(hào)、匯入行名稱、以及傳真 。 填寫名稱要和其單位名稱一致 ， 一個(gè)字都不能漏寫 。
（4）、入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時(shí)的入賬 。
（5）、稅務(wù)：對(duì)于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認(rèn)識(shí) 。
（6）、關(guān)于增值稅發(fā)票的開(kāi)據(jù)：此項(xiàng)工作有一點(diǎn)小小的了解 。
二、其它工作
1、每周固定的會(huì)議記錄：根據(jù)每周一的例會(huì) ， 盡快整理好會(huì)議紀(jì)要 ， 并讓X經(jīng)理修改和審核 ， 大家簽字后傳給XX先生和XX經(jīng)理 ， 此工作當(dāng)天完成 。
2、相關(guān)人員接待：對(duì)于公司外來(lái)人員 ， 主要做好接待方面的工作 。
3、其它工作：如交公司話費(fèi)、和X姐一起審核公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)年審、工商年檢等等 。
三、學(xué)習(xí)方面
雖然現(xiàn)在做的工作與學(xué)校學(xué)的知識(shí)有所不同 ， 但是我并沒(méi)有感到灰心和氣餒 ， 不會(huì)的地方不斷向X姐請(qǐng)教 。 4月份與X姐一同去XX學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》 。 財(cái)務(wù)知識(shí)更新的速度不斷加快 ， 我還需不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí) 。
三、思想方面
工作與學(xué)習(xí)很重要 ， 但良好的心態(tài)是搞好工作的前提 。 工作中我不斷的擺正自己的心態(tài) ， 以樂(lè)觀的心態(tài)去面對(duì)一切 ， 這不僅使我的工作開(kāi)展很順利 ， 同時(shí)與同事之間的相處非常融洽 。
以上是這三個(gè)月的工作總結(jié) ， 當(dāng)然在工作開(kāi)展的過(guò)程中還存在這樣和那樣的不足：
1、知識(shí)方面的匱乏：財(cái)務(wù)方面的知識(shí)更新速度很快 ， 這方面的知識(shí)仍要不斷的加強(qiáng) 。

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