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上海市網(wǎng)上申請(qǐng)辦理企業(yè)變更流程 上海工商變更需要幾天( 二 )

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一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2623號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）14,874,552股，每股發(fā)行價(jià)37.61元，募集資金總額為55,943.19萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用4,421.89萬(wàn)元后，募集資金凈額為51,521.30萬(wàn)元 。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年1月15日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA10056號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》 。公司及公司全資子公司上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均已開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》 。
二、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）現(xiàn)金管理目的
為提高公司及全資子公司閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)公司及全資子公司資金的保值增值，保障公司股東利益 。
（二）現(xiàn)金管理額度及期限
在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司及全資子公司擬使用總額不超過(guò)人民幣28,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個(gè)月內(nèi)，即自2022年2月26日起12個(gè)月內(nèi) 。
（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品類(lèi)型
公司及全資子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，閑置募集資金投資品種為安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月 。
（四）實(shí)施方式
公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其指定人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類(lèi)型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán) 。使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體事務(wù)由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并建立投資臺(tái)賬 。
（五）信息披露
【上海市網(wǎng)上申請(qǐng)辦理企業(yè)變更流程 上海工商變更需要幾天】公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù) 。
三、現(xiàn)金管理受托方的情況
公司及全資子公司擬購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)，公司及全資子公司將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 。公司及全資子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 。
四、對(duì)公司的影響
公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：
單位：萬(wàn)元
公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響 。
公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司及全資子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，亦不會(huì)影響公司及全資子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展 。與此同時(shí)，對(duì)部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào) 。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
本著維護(hù)股東利益的原則，公司及全資子公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策 。盡管公司及全資子公司購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的一年期內(nèi)的保本型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大 。公司及全資子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響 。

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